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电连技术(300679)现金流量表图
电连技术(300679)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129493.38544512.02386150.97254889.13132844.83
收到的税费返还(万元)1361.009526.678252.102200.481041.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)744.766993.192140.784047.431030.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131599.14561031.88396543.85261137.04134917.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62150.40282208.30196277.80130334.1767469.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32809.60148888.70106490.8969783.6335481.30
支付的各项税费(万元)4839.6526476.3519586.7913432.617165.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7453.6132121.9723327.3320283.747402.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107253.26489695.33345682.81233834.14117518.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24345.8771336.5550861.0427302.9017399.31
收回投资收到的现金(万元)10000.0025431.3725231.3625075.0115000.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.772662.002660.78289.12149.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.50146.96135.91116.51120.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10094.2728240.3428028.0525480.6415270.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4619.4934801.7824437.4115548.168357.79
投资支付的现金(万元)3000.0031198.502391.940.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0010000.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7619.4966000.2836829.3515548.168357.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2474.78-37759.94-8801.309932.486912.63
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.001294.030.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.008492.798493.30----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.009786.838493.308493.30--
偿还债务支付的现金(万元)0.00302.93234.12186.651828.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.0019883.2719878.0219874.501.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7636.627641.075572.1627958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7636.6227827.2825684.3023544.923113.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1636.62-18040.45-17191.00-15051.62-3113.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-972.85-438.2488.88197.35143.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24211.1715097.9224957.6222381.1021342.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108773.8193675.8993675.8993675.8993675.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132984.98108773.81118633.50116056.99115018.35
净利润(万元)--28927.62--25626.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33070.99--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1205.99--617.35--
长期待摊费用摊销(万元)--1198.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---259.11---113.64--
固定资产报废损失(万元)--75.39--9211.59--
公允价值变动损失(万元)---615.37------
财务费用(万元)--2469.89--558.05--
投资损失(万元)---236.32---2285.63--
递延所得税资产减少(万元)---1550.46---14.31--
递延所得税负债增加(万元)---4233.78--253.15--
存货的减少(万元)---24606.76---4913.04--
经营性应收项目的减少(万元)---15381.94--4791.28--
经营性应付项目的增加(万元)--22437.65---11050.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71336.55--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108773.81--116056.99--
减:现金的期初余额(万元)--93675.89--93675.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15097.92---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6970.16--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-212025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-222025-04-23
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