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西上海(605151)现金流量表图
西上海(605151)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37824.32153942.33102070.9565751.3144230.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)286.992557.461488.651216.00151.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38111.31156499.79103559.6166967.3144381.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23305.2697988.5064693.0846631.1734130.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8095.6228430.5421406.1315007.167728.01
支付的各项税费(万元)1872.698974.916713.834044.082777.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1494.924813.914710.993779.052179.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34768.49140207.8597524.0269461.4746815.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3342.8216291.946035.58-2494.16-2433.45
收回投资收到的现金(万元)35187.94147444.06102883.7268455.0035950.00
取得投资收益收到的现金(万元)122.30551.89423.80244.55127.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.29104.6194.5374.7655.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35355.54148100.56103402.0568774.3136133.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132.263301.281126.81964.57590.63
投资支付的现金(万元)38740.00152307.20108625.0068555.0037365.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2694.98----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38872.26155608.48112446.7972214.5537956.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3516.73-7507.91-9044.74-3440.24-1823.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.0012388.203477.602380.602110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6815.604955.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.0012388.2010293.207335.602110.00
偿还债务支付的现金(万元)2420.007622.605922.735262.132466.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)782.184063.443818.082399.05695.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)586.53----1926.12497.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4164.483236.522069.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3556.7015850.5212977.329730.843693.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56.70-3462.32-2684.12-2395.24-1583.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.91------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-230.615322.61-5693.28-8329.64-5840.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34054.4128731.8028731.8028731.8028731.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33823.8034054.4123038.5220402.1622891.70
净利润(万元)--2003.47--495.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2112.31--142.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1112.86--552.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1432.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.93---20.16--
固定资产报废损失(万元)--41.61--2054.99--
公允价值变动损失(万元)--559.94--620.77--
财务费用(万元)--1193.07--694.19--
投资损失(万元)---477.55---144.99--
递延所得税资产减少(万元)---422.45---369.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1633.04--1532.92--
经营性应收项目的减少(万元)--8552.15---3140.13--
经营性应付项目的增加(万元)---6238.02---7852.52--
其他(万元)------1008.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16291.94---2494.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34054.41--20402.16--
减:现金的期初余额(万元)--28731.80--28731.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5322.61---8329.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---393.98---72.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2595.94--1318.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-272025-04-25
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