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科力尔(002892)现金流量表图
科力尔(002892)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34806.92153886.45112370.4972547.5033282.41
收到的税费返还(万元)1703.046721.504485.293022.562596.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)998.611427.601319.58783.23226.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37508.57162035.55118175.3676353.2936105.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19849.37101550.1874830.2554135.0727752.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10797.5140500.1330644.8020643.249831.19
支付的各项税费(万元)840.234578.393590.142382.95965.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4388.799306.4011415.226921.623512.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35875.89155935.11120480.3984082.8842062.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1632.686100.44-2305.03-7729.59-5957.57
收回投资收到的现金(万元)500.0024232.6123500.0010500.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.62121.71123.8648.098.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0416.4621.558.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)639.6624370.7723645.4010556.832008.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3743.7838653.0430844.3620749.668933.43
投资支付的现金(万元)0.2622500.0022501.7721500.4414497.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--478.59517.83515.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3744.0461631.6353863.9642765.1323690.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3104.38-37260.86-30218.56-32208.30-21681.84
吸收投资收到的现金(万元)139.19287.60--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0046035.4338367.7727472.6115783.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6041.273977.283037.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3303.4752364.2942345.0530509.8917092.22
偿还债务支付的现金(万元)1720.6018534.926267.754727.083830.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)386.374505.004111.813709.08261.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9125.745018.203181.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3192.9532165.6615397.7611617.375748.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110.5220198.6426947.2918892.5211343.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.17-123.4317.40242.5051.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1444.36-11085.20-5558.90-20802.87-16244.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26889.8636858.5236858.5236858.5237786.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25445.5025773.3231299.6216055.6521541.49
净利润(万元)--3028.64--3243.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--728.97--38.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--439.13--204.11--
长期待摊费用摊销(万元)--372.92--147.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.15---38.78--
固定资产报废损失(万元)--22.80--22.69--
公允价值变动损失(万元)---2187.28---152.62--
财务费用(万元)--1615.11--205.92--
投资损失(万元)--2067.82--598.92--
递延所得税资产减少(万元)---780.95---286.00--
递延所得税负债增加(万元)--693.30---75.11--
存货的减少(万元)---5609.76---5879.55--
经营性应收项目的减少(万元)---6048.04---26868.96--
经营性应付项目的增加(万元)--4732.66--18342.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6100.44---7729.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25773.32--16055.65--
减:现金的期初余额(万元)--36858.52--36858.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11085.20---20802.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--403.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1250.12--684.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-262026-04-27
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