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健友股份(603707)现金流量表图
健友股份(603707)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110885.49390281.40309121.75170811.6486275.46
收到的税费返还(万元)2711.5820484.7916452.4713391.226049.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17459.268270.441050.63687.34403.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131056.33419036.63326624.85184890.2092728.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53403.86178242.38164543.1086910.4055427.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14806.5647859.2935918.6324019.4311940.91
支付的各项税费(万元)7599.4920685.2914976.4612324.114239.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4239.1653970.5621154.2020594.924698.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80049.07300757.52236592.39143848.8676306.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51007.26118279.1190032.4741041.3416422.19
收回投资收到的现金(万元)119998.42298267.57204292.92131529.91107792.92
取得投资收益收到的现金(万元)541.052811.732728.201518.001137.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.67--9.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120539.47301082.98207021.12133057.21108930.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3770.0856015.1037055.2835220.4520847.46
投资支付的现金(万元)97241.95320908.51196893.9984706.8351961.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101012.03376923.61233949.27119927.2772880.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19527.44-75840.64-26928.1513129.9336049.96
吸收投资收到的现金(万元)--------53.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116272.18217865.82199040.27149408.8534068.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116272.18217865.82199040.27149408.8534122.00
偿还债务支付的现金(万元)67917.16198582.02172700.63126915.2494289.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)676.7621841.8020040.5219396.741033.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2911.0812000.051022.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68593.92223334.90204741.19147334.2695322.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47678.26-5469.07-5700.922074.59-61200.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1850.95-1058.70483.616760.17338.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)116362.0235910.6957887.0163006.04-8390.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109580.3873669.6873669.6873669.6873669.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225942.39109580.38131556.69136675.7265279.52
净利润(万元)--58151.08--28626.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18010.87---4947.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11529.66--4972.09--
长期待摊费用摊销(万元)------9.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--326.47--15.47--
固定资产报废损失(万元)--12768.82--0.26--
公允价值变动损失(万元)---4142.50---928.98--
财务费用(万元)--9334.99---1656.24--
投资损失(万元)---2811.73---1518.00--
递延所得税资产减少(万元)--6717.62--2646.08--
递延所得税负债增加(万元)--1158.82---644.99--
存货的减少(万元)--59179.14--33420.85--
经营性应收项目的减少(万元)---32133.31---36451.12--
经营性应付项目的增加(万元)--19104.97--10128.99--
其他(万元)---3184.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118279.11--41041.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109580.38--136675.72--
减:现金的期初余额(万元)--73669.68--73669.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35910.69--63006.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--276.92--378.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-262025-08-292025-04-29
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