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一品红(300723)现金流量表图
一品红(300723)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32841.81120829.9276439.2651862.2625195.07
收到的税费返还(万元)0.00350.982299.70826.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2488.3111305.1710011.899048.378309.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35330.12132486.0788750.8561737.0933504.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13557.2832263.3411626.398482.114305.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8125.5428642.6721553.0915163.348526.00
支付的各项税费(万元)1727.784973.225364.503542.061139.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10048.2262005.6151359.8736313.0515698.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33458.82127884.8389903.8563500.5629669.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1871.304601.23-1153.00-1763.473834.28
收回投资收到的现金(万元)109229.47204981.23209639.8494949.9340237.87
取得投资收益收到的现金(万元)48244.611057.581135.31264.9684.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00243.9914.3914.3914.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157474.08206282.80210789.5395229.2840336.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1410.1612720.667029.225677.042951.23
投资支付的现金(万元)106868.69204082.67232658.82146720.20102010.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108278.84216803.33239688.04152397.24104961.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49195.23-10520.53-28898.51-57167.97-64624.58
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58137.15210650.00195650.00180650.00128650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--16000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58137.15210650.00211650.00180650.00128650.00
偿还债务支付的现金(万元)55940.00165761.00148850.0098290.0046140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1584.785683.904366.592979.821099.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1467.5123478.3517391.6127958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58992.30194923.24170608.19118191.9847817.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-855.1515726.7641041.8162458.0280832.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.06-9.70-3.85-1.20-0.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50146.329797.7510986.443525.3720041.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49738.2839940.5339940.5339940.5341894.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99884.6049738.2850926.9743465.9061936.22
净利润(万元)---34645.51---7776.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1067.38--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3888.49--2297.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--115.54---8.17--
固定资产报废损失(万元)--15773.92--7968.89--
公允价值变动损失(万元)--3015.33------
财务费用(万元)--5788.30--2979.82--
投资损失(万元)--1291.89---948.57--
递延所得税资产减少(万元)---836.86---856.16--
递延所得税负债增加(万元)---1435.39---264.20--
存货的减少(万元)--6107.67---1404.80--
经营性应收项目的减少(万元)--8968.88---3213.07--
经营性应付项目的增加(万元)---10467.56---3804.86--
其他(万元)--2058.33--844.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4601.23--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49738.28--43465.90--
减:现金的期初余额(万元)--39940.53--39940.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9797.75---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1835.55--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-222025-04-25
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