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吉宏股份(002803)现金流量表图
吉宏股份(002803)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166945.76643420.30465946.65297121.31144019.74
收到的税费返还(万元)233.57735.56772.17696.93490.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3387.007909.494435.922251.211293.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170566.34652065.35471154.73300069.45145803.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85464.95318493.27210985.35125376.9461249.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18618.7368224.0048846.9933356.5218532.79
支付的各项税费(万元)3032.4611180.568457.545628.172259.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61994.15228045.53188277.39117444.0756965.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169110.29625943.37456567.26281805.70139007.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1456.0526121.9814587.4618263.756795.57
收回投资收到的现金(万元)29866.5183196.7661390.7440381.2119546.66
取得投资收益收到的现金(万元)61.762172.96660.22625.34455.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.441213.49866.59329.30121.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-160.63----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29894.0886583.2262917.5541335.8520124.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3470.6616699.4210109.114628.302420.52
投资支付的现金(万元)42883.9390381.8868373.7744069.1025513.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--177.64------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46354.58107258.9478482.8848697.4027934.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16460.50-20675.73-15565.33-7361.55-7810.14
吸收投资收到的现金(万元)20.0047885.5247885.5247870.52146.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0047.50--32.50146.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17488.1155640.3533530.0018845.009395.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3204.343220.990.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17508.11106730.2184636.5266715.529541.25
偿还债务支付的现金(万元)1517.0825665.8514461.058816.676610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)324.4615877.666661.236322.00172.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1134.65--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)841.9317521.1216471.555963.001595.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2683.4759064.6237593.8321101.678377.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14824.6447665.5947042.6845613.851163.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1781.87-1260.34-546.37-38.85376.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1961.6851851.5145518.4556477.20525.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122957.7471106.2371106.2371106.2371106.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120996.06122957.74116624.68127583.4371631.96
净利润(万元)--33405.01--13663.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1198.24--838.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--569.59--270.19--
长期待摊费用摊销(万元)--646.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---291.27---35.76--
固定资产报废损失(万元)--11.13--4989.68--
公允价值变动损失(万元)---18.07------
财务费用(万元)--3400.53--827.61--
投资损失(万元)---1977.85---315.04--
递延所得税资产减少(万元)--118.52---56.94--
递延所得税负债增加(万元)--50.85--33.54--
存货的减少(万元)---7958.20--3582.61--
经营性应收项目的减少(万元)---21030.84---9697.17--
经营性应付项目的增加(万元)--2572.77--1439.26--
其他(万元)------763.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26121.98--18263.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122957.74--127583.43--
减:现金的期初余额(万元)--71106.23--71106.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51851.51--56477.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3372.08--1618.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-272025-08-212025-04-17
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-08-222026-04-27
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