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泰坦股份(003036)现金流量表图
泰坦股份(003036)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31115.57151298.52107554.4570666.1331869.91
收到的税费返还(万元)339.861964.872042.551356.71649.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)657.865548.183037.072485.661061.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32113.29158811.57112634.0674508.5133580.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39222.66129706.20103565.5072336.1832114.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3981.4713985.6910155.317052.394018.63
支付的各项税费(万元)2320.814309.714127.973530.131540.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3334.188665.725389.223140.291550.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48859.12156667.31123238.0086059.0039224.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16745.832144.26-10603.94-11550.49-5643.54
收回投资收到的现金(万元)19450.00184100.00121900.00111900.0067400.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.48626.93636.86586.66360.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.15113.00113.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19495.48184738.08122649.86112599.6667760.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)605.6612389.056287.993375.471714.98
投资支付的现金(万元)19650.00154600.00115600.0082100.0068600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20255.66166989.05121887.9985475.4770314.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-760.1817749.03761.8727124.19-2554.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2950.008100.005209.874709.873359.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--596.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2950.008696.005209.874709.873359.87
偿还债务支付的现金(万元)2950.008947.606950.006050.005650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.723352.873111.603063.60327.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3282.70--27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3005.7215583.1810061.609113.605977.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55.72-6887.18-4851.73-4403.73-2617.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-556.95-430.16189.54311.94243.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18118.6812575.95-14504.2611481.91-10572.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82207.4669631.5185238.1869631.5169631.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64088.7882207.4670733.9381113.4259058.82
净利润(万元)--4814.02--3879.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2929.73--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.81--84.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.83--92.37--
固定资产报废损失(万元)--4007.23---251.22--
公允价值变动损失(万元)---33.58---9.47--
财务费用(万元)--3203.36--793.29--
投资损失(万元)---573.28---349.26--
递延所得税资产减少(万元)---1169.99--90.52--
递延所得税负债增加(万元)---46.19---7.57--
存货的减少(万元)---9843.47---2326.93--
经营性应收项目的减少(万元)---25579.37---5564.47--
经营性应付项目的增加(万元)--24074.58---8596.67--
其他(万元)--12.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2144.26--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82207.46--81113.42--
减:现金的期初余额(万元)--69631.51--69631.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12575.95---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.27--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-222025-04-28
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