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联诚精密(002921)现金流量表图
联诚精密(002921)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26941.71106102.9876221.7751741.8524955.39
收到的税费返还(万元)646.712519.911983.021349.31596.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)683.981590.741310.19969.36319.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28272.40110213.6479514.9854060.5225872.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18604.8867235.7847854.2131567.2915238.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6512.2322736.9716879.8410977.585456.25
支付的各项税费(万元)992.753264.102744.321864.501029.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1483.947602.295218.033351.901637.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27593.80100839.1472696.4147761.2723361.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)678.609374.496818.576299.252510.68
收回投资收到的现金(万元)21121.4930263.2026215.7521116.085116.08
取得投资收益收到的现金(万元)376.882630.602464.682260.37600.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1000.353328.971297.02151.4677.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22498.7136222.7729977.4523527.915794.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1244.713937.812406.19994.68505.81
投资支付的现金(万元)6190.4925596.3320794.9316084.04784.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4763.704763.704763.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.7412.025.990.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7444.9434309.8527970.8021842.561289.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15053.771912.922006.651685.354504.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14213.7869375.2849200.9234058.6219694.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14213.7869389.1849200.9234058.6219694.22
偿还债务支付的现金(万元)13735.9274136.4450241.3434610.9519823.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.691311.301103.62497.81253.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.433493.791902.32830.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13992.0478941.5453247.2835939.1520155.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)221.74-9552.36-4046.36-1880.53-461.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.2655.74157.54192.21125.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15874.851790.794936.406296.296679.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13218.4011427.6111427.6111427.6111427.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29093.2513218.4016364.0117723.8918106.88
净利润(万元)---1446.73---1193.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1050.00--324.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--401.91--203.43--
长期待摊费用摊销(万元)--773.73--401.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--321.17---5.15--
固定资产报废损失(万元)--140.17--20.71--
公允价值变动损失(万元)---1891.10---23.49--
财务费用(万元)--2239.54--1340.91--
投资损失(万元)---701.09---393.93--
递延所得税资产减少(万元)---113.88---143.46--
递延所得税负债增加(万元)--18.07---53.80--
存货的减少(万元)---2397.72---1161.29--
经营性应收项目的减少(万元)---6266.21---970.38--
经营性应付项目的增加(万元)--4207.13--1457.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9374.49--6299.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13218.40--17723.89--
减:现金的期初余额(万元)--11427.61--11427.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1790.79--6296.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--444.68--222.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-252025-04-29
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