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振江股份(603507)现金流量表图
振江股份(603507)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150860.86331861.42243347.24144669.3974440.29
收到的税费返还(万元)6639.0119051.9913067.708682.625646.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)749.8019435.6125796.3914137.0213760.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158249.67370349.02282211.34167489.0393846.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105094.18286841.16227116.27133007.3172379.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16433.9962626.2542779.5428349.0313089.69
支付的各项税费(万元)5535.2313318.7110845.308017.274678.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8610.4021900.1721507.5610343.023362.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135673.80384686.30302248.67179716.6393510.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22575.88-14337.28-20037.33-12227.60336.67
收回投资收到的现金(万元)0.0222173.1321200.8918600.102500.00
取得投资收益收到的现金(万元)271.7160.82921.4034.63-186.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.998671.268427.438859.458405.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4734.142438.80950.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3198.5435639.3532988.5228444.1827818.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34897.58116731.5885798.5147886.6022475.38
投资支付的现金(万元)2000.0021069.4519511.7619456.0417977.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----114.85106.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12485.349045.176108.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37490.62150286.37114470.2973557.6941053.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34292.09-114647.02-81481.77-45113.51-13234.22
吸收投资收到的现金(万元)--2951.342951.982951.345019.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97608.12361590.55228009.61151447.0259583.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--118752.4233467.0022676.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119029.29483294.31264428.59177075.3565769.12
偿还债务支付的现金(万元)70129.80238988.87148006.1465503.3417244.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3935.9021218.3811409.5112007.121896.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--116899.9658201.2555376.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110418.67377107.21217616.89132887.4439777.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8610.62106187.1146811.7044187.9125991.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2400.56-491.93612.09935.46778.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5506.16-23289.12-54095.31-12217.7413873.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53121.9276411.0476411.0476411.0476411.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47615.7653121.9222315.7364193.3090284.31
净利润(万元)--11600.04--1803.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3241.85--1351.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1189.55--588.10--
长期待摊费用摊销(万元)--2615.43--1918.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--426.44---455.49--
固定资产报废损失(万元)--169.05--412.95--
公允价值变动损失(万元)---3714.60--5128.74--
财务费用(万元)--17602.93--7179.99--
投资损失(万元)--7360.61--4025.28--
递延所得税资产减少(万元)---2801.78---1906.64--
递延所得税负债增加(万元)--536.66---291.53--
存货的减少(万元)---75526.19---26386.44--
经营性应收项目的减少(万元)---66139.54---37900.59--
经营性应付项目的增加(万元)--58456.25--18132.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14337.28---12227.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53121.92--64193.30--
减:现金的期初余额(万元)--76411.04--76411.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23289.12---12217.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2511.58--1021.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3726.17--1841.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-292025-04-30
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