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中赋科技(300692)现金流量表图
中赋科技(300692)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21707.8275728.2460088.1435179.6919195.94
收到的税费返还(万元)--12.489.279.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)414.301549.351669.23830.32247.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22122.1177290.0761766.6436019.1819443.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13935.9537374.9736249.1723159.6810490.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2614.0410427.497919.644388.132300.73
支付的各项税费(万元)1790.694828.203200.902112.66789.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1169.432847.173186.972213.681787.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19510.1155477.8250556.6831874.1415368.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2612.0021812.2411209.964145.044075.40
收回投资收到的现金(万元)412.0029738.0029710.0029700.0011080.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.13242.17242.17242.0913.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03435.120.340.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--132.44103.75--23.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)423.2230547.7330056.2629983.8611116.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2291.965598.621011.15678.94342.55
投资支付的现金(万元)--17515.1617515.1617515.1611015.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2291.9623113.7818526.3118194.1011357.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1868.757433.9511529.9511789.76-240.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18800.0025934.7920314.849056.006856.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--53550.5653460.03----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18800.0079485.3573774.8750956.006856.00
偿还债务支付的现金(万元)10839.9251195.0935044.9720344.0511013.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1690.279999.288431.425135.771881.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49087.5646989.25--3680.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13785.55110281.9490465.6460942.6716576.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5014.45-30796.59-16690.77-9986.67-9720.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.01-0.50-0.41-0.16-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5757.71-1550.896048.735947.97-5885.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19287.1020837.9920837.9920837.9920837.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25044.8119287.1026886.7326785.9714952.63
净利润(万元)--7781.25--4776.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7794.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11376.76--5607.49--
长期待摊费用摊销(万元)--52.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---399.83---54.80--
固定资产报废损失(万元)--0.04--1602.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13700.01--7175.76--
投资损失(万元)---187.84---213.16--
递延所得税资产减少(万元)---568.25---417.54--
递延所得税负债增加(万元)---387.63---216.76--
存货的减少(万元)--12.88---624.55--
经营性应收项目的减少(万元)---20319.07---9791.27--
经营性应付项目的增加(万元)---1046.61---5469.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21812.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19287.10--26785.97--
减:现金的期初余额(万元)--20837.99--20837.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1550.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-222025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-22
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