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德生科技(002908)现金流量表图
德生科技(002908)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10465.1167065.5734721.2219904.598069.39
收到的税费返还(万元)353.86561.63520.46519.6360.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1146.992672.9771.76740.041188.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11965.9570300.1835313.4421164.279318.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8328.7029808.8725083.4718030.1011662.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5701.5920971.6115910.4811190.506520.34
支付的各项税费(万元)1173.173957.953116.872207.061243.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3207.078998.004872.684705.302857.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18410.5463736.4348983.5036132.9622283.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6444.586563.75-13670.06-14968.70-12964.83
收回投资收到的现金(万元)58530.00120394.0088905.9063780.0036320.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.30331.51232.35190.1082.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.452.622.052.050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58610.74120728.1489140.2963972.1536402.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1683.426851.384568.833741.202038.10
投资支付的现金(万元)69356.00123422.00101322.0063808.0046689.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--17.4817.48----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71039.42130290.86105908.3167549.2048727.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12428.68-9562.72-16768.01-3577.06-12324.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1344.803010.841329.22774.56--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--773.30803.71773.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1344.803784.142132.931547.86--
偿还债务支付的现金(万元)88.05535.37177.6782.2014.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)378.502179.572217.262147.717.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95.74577.78187.64325.46348.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)562.303292.722582.572555.36371.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)782.51491.42-449.64-1007.50-371.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18090.75-2507.55-30887.72-19553.25-25660.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46537.8048409.2148409.2148409.2148409.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28447.0445901.6617521.4928855.9622749.12
净利润(万元)--1289.37--1075.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------446.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--380.31--179.46--
长期待摊费用摊销(万元)--93.03--46.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.79--1.31--
固定资产报废损失(万元)--46.90--6.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19.03--11.97--
投资损失(万元)---336.60---121.12--
递延所得税资产减少(万元)---469.98---122.90--
递延所得税负债增加(万元)---8.67---4.55--
存货的减少(万元)--1256.89---524.09--
经营性应收项目的减少(万元)--7165.43---8400.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5256.33---8080.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6563.75---14968.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45901.66--28855.96--
减:现金的期初余额(万元)--48409.21--48409.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2507.55---19553.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1587.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.36--302.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-252025-04-29
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