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天马新材(920971)现金流量表图
天马新材(920971)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4044.87--19729.8110604.274930.19
收到的税费返还(万元)----1.971.971.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15.897946200.00188.39134.8515.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4060.7662535800.0019920.1710741.084947.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2785.93--14533.237631.871884.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)662.652028500.001843.941198.59564.52
支付的各项税费(万元)53.382504800.00679.04493.23245.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--59700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)329.333302900.00830.29575.58287.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3831.2930950000.0017886.499899.262982.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229.4731585800.002033.68841.821964.87
收回投资收到的现金(万元)--86428600.0012133.407033.356033.35
取得投资收益收到的现金(万元)--3027200.00152.4151.6245.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--40200.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--89496000.0012285.817084.976078.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)245.19289300.001605.85999.50785.28
投资支付的现金(万元)--97110300.008586.413000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245.1997399600.0010192.273999.503785.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-245.19-7903600.002093.553085.472293.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00--5000.004000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)208.73--708.83417.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)808.7372593500.005708.834417.41--
偿还债务支付的现金(万元)800.00--5911.225911.223902.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.791850600.002166.292160.7122.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7400.00372.60372.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)812.7987517100.008450.108444.523925.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4.05-14923600.00-2741.28-4027.11-3925.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---189700.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19.778568900.001385.95-99.82333.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)962.4625694600.001507.661507.661507.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)942.6934263500.002893.611407.841840.69
净利润(万元)--4263300.00--214.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------35.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84900.00--30.98--
长期待摊费用摊销(万元)--51400.00--31.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1900.00------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--162200.00------
财务费用(万元)------67.54--
投资损失(万元)-------83.71--
递延所得税资产减少(万元)--271800.00---24.54--
递延所得税负债增加(万元)------109.27--
存货的减少(万元)------1292.23--
经营性应收项目的减少(万元)---1236500.00---2012.06--
经营性应付项目的增加(万元)--25676300.00--58.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00--841.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405700.00--1407.84--
减:现金的期初余额(万元)--342100.00--1507.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00---99.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00--78.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-012025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-292025-08-272025-04-29
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