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中兴通讯(000063)现金流量表图
中兴通讯(000063)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3357465.1014744939.1010625355.207202582.103502719.40
收到的税费返还(万元)230178.10770795.90591822.10424144.40206359.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71962.30809279.50369052.60196031.9099871.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3659605.5016325014.5011586229.907822758.403808950.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2438155.6010687406.107578653.805006111.402148526.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)933093.002924367.402330820.701737126.001064369.60
支付的各项税费(万元)135070.60764835.70588391.10433116.20247752.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)351151.101556530.70910616.50516464.00163177.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3857470.3015933139.9011408482.107692817.603623825.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-197864.80391874.60177747.80129940.80185125.30
收回投资收到的现金(万元)2151278.409947912.308325971.906371521.503106163.10
取得投资收益收到的现金(万元)70443.50199553.60137129.4096099.4049351.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)462.607722.905658.503189.80440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2222184.5010155188.808468759.806470810.703155954.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110749.60389298.80291772.70210028.40117805.70
投资支付的现金(万元)2680429.8010453513.108631035.107027555.203176514.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2791179.4010842811.908922807.807237583.603294320.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-568994.90-687623.10-454048.00-766772.90-138366.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2643169.507283101.006628378.705895797.303377274.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2643169.507283386.506628378.705895797.303377274.80
偿还债务支付的现金(万元)2318818.406735761.606029550.305094958.802835037.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36163.00436813.80405585.40373680.3040565.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2887.70--2887.702771.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17740.60--34922.00700.0010709.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2372722.007230382.206470057.705487525.102886312.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)270447.5053004.30158321.00408272.20490962.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7078.30-11657.50-4522.6054.30-1125.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-503490.50-254401.70-122501.80-228505.60536596.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2548240.002802641.702802641.702802641.702802641.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2044749.502548240.002680139.902574136.103339238.50
净利润(万元)--556507.30--505658.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--226998.90--111366.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---503.30---384.60--
固定资产报废损失(万元)--197240.10--100944.80--
公允价值变动损失(万元)---10160.00---15940.20--
财务费用(万元)--65834.30--34030.60--
投资损失(万元)---88488.10---37241.00--
递延所得税资产减少(万元)---76958.90---13611.60--
递延所得税负债增加(万元)--1725.90--1538.00--
存货的减少(万元)---595150.40---113481.00--
经营性应收项目的减少(万元)---363293.10---542404.40--
经营性应付项目的增加(万元)--256787.50---74384.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155.20--157.80--
减:现金的期初余额(万元)--145.30--145.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-072025-10-282025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-272026-03-072025-10-292025-08-302025-04-23
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