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中兴通讯(000063)现金流量表图
中兴通讯(000063)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14744939.1010625355.207202582.103502719.4012793076.20
收到的税费返还(万元)770795.90591822.10424144.40206359.40532020.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----25746400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----12835100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----9636000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)809279.50369052.60196031.9099871.90656353.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16325014.5011586229.907822758.403808950.7013981449.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10687406.107578653.805006111.402148526.207566664.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2924367.402330820.701737126.001064369.602893506.10
支付的各项税费(万元)764835.70588391.10433116.20247752.10804763.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----7418600.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----283500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----4080700.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1556530.70910616.50516464.00163177.501568531.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15933139.9011408482.107692817.603623825.4012833465.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)391874.60177747.80129940.80185125.301147984.40
收回投资收到的现金(万元)9947912.308325971.906371521.503106163.108038884.00
取得投资收益收到的现金(万元)199553.60137129.4096099.4049351.40198693.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7722.905658.503189.80440.0053543.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10574.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10155188.808468759.806470810.703155954.508301695.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)389298.80291772.70210028.40117805.70401473.00
投资支付的现金(万元)10453513.108631035.107027555.203176514.9010767464.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10842811.908922807.807237583.603294320.6011168937.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-687623.10-454048.00-766772.90-138366.10-2867241.90
吸收投资收到的现金(万元)--------37432.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------36455.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7283101.006628378.705895797.303377274.8019021767.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7283386.506628378.705895797.303377274.8019059199.60
偿还债务支付的现金(万元)6735761.606029550.305094958.802835037.0019047043.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)436813.80405585.40373680.3040565.20541913.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2887.70--2887.702771.0014540.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34922.00700.0010709.8052079.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7230382.206470057.705487525.102886312.0019641037.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53004.30158321.00408272.20490962.80-581837.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11657.50-4522.6054.30-1125.202420.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-254401.70-122501.80-228505.60536596.80-2298675.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2802641.702802641.702802641.702802641.705101316.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2548240.002680139.902574136.103339238.502802641.70
净利润(万元)556507.30--505658.30--835561.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------93318.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)226998.90--111366.00--240458.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-503.30---384.60---9565.90
固定资产报废损失(万元)197240.10--100944.80----
公允价值变动损失(万元)-10160.00---15940.20--62513.10
财务费用(万元)65834.30--34030.60--98397.10
投资损失(万元)-88488.10---37241.00---55492.70
递延所得税资产减少(万元)-76958.90---13611.60----
递延所得税负债增加(万元)1725.90--1538.00--1278.60
存货的减少(万元)-595150.40---113481.00---72028.90
经营性应收项目的减少(万元)-363293.10---542404.40---344850.30
经营性应付项目的增加(万元)256787.50---74384.40--166329.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----17468200.00--1147984.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)155.20--157.80--145.30
减:现金的期初余额(万元)145.30--145.30--203.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----30094400.00--2802496.40
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00--5101113.30
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4857400.00---2298675.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2490900.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1938500.00---9245.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----93800.00--43073.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-072025-10-282025-08-282025-04-222025-02-28
更新时间2026-03-072025-10-292025-08-302025-04-232025-03-03
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