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德方纳米(300769)现金流量表图
德方纳米(300769)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243780.06560292.13367846.85227121.7576585.89
收到的税费返还(万元)--10276.6110276.6116.4316.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4661.4910397.179724.256691.684793.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248441.55580965.92387847.71233829.8581396.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301531.97570175.71425136.99266249.88149182.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20421.3564306.0247275.9832270.2917852.37
支付的各项税费(万元)4623.6811783.669162.174154.332162.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2356.9511474.6110505.267446.324258.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328933.95657739.99492080.40310120.81173456.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80492.41-76774.08-104232.69-76290.96-92060.13
收回投资收到的现金(万元)36024.68448239.28408773.67290773.67121998.62
取得投资收益收到的现金(万元)331.53719.07520.53392.06167.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.111528.82794.96764.18696.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1560.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36356.32452047.16411649.16292889.91123323.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16717.1355511.3844556.0027095.4213437.33
投资支付的现金(万元)5124.67437271.84398423.62281898.62122498.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21841.80492783.22442979.62308994.04135935.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14514.51-40736.06-31330.45-16104.12-12612.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104775.18322386.77240710.16178483.98116313.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50777.16----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180875.18386854.02291487.32224138.15153967.55
偿还债务支付的现金(万元)83019.92331919.56232760.17148443.4984701.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3625.6812902.8011145.307512.133829.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----38913.50700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95546.21392139.65282818.97190304.86102664.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85328.97-5285.638668.3533833.2951302.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.67-36.60-8.96-4.02-1.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19220.41-122832.36-126903.76-58565.80-53371.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72529.03195361.40195361.40195361.40195361.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91749.4472529.0368457.64136795.59141989.58
净利润(万元)---108657.36---48025.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1888.00--995.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.47---155.76--
固定资产报废损失(万元)--61548.44--27656.68--
公允价值变动损失(万元)---765.19---1033.35--
财务费用(万元)--19860.02--9934.29--
投资损失(万元)--5645.69---3259.21--
递延所得税资产减少(万元)---7901.29---6560.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---44479.40---5934.30--
经营性应收项目的减少(万元)---85519.22---21607.31--
经营性应付项目的增加(万元)--12155.58---53836.41--
其他(万元)--2771.49--1591.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72529.03--136795.59--
减:现金的期初余额(万元)--195361.40--195361.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
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