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中国长城(000066)现金流量表图
中国长城(000066)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382576.731614333.171087290.18717074.12365877.51
收到的税费返还(万元)11821.2137305.0330037.5420582.2612353.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11402.6850511.5649029.1221625.8413073.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)405800.621702149.761166356.84759282.22391304.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364324.331326020.22931905.00643171.94343600.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72847.01266368.34198291.66137148.4271133.08
支付的各项税费(万元)14205.1158832.7938354.4025453.4313446.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18384.9183506.9185819.5938054.7320512.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)469761.361734728.271254370.65843828.53448691.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63960.73-32578.50-88013.81-84546.31-57387.26
收回投资收到的现金(万元)108487.91842171.89697171.24432600.00230500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2199.388180.457899.347391.295772.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.14258.9192.5970.5336.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2852.04------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110715.42853463.29705163.17440061.81236309.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15688.4845876.8733915.3132125.308798.82
投资支付的现金(万元)72000.00746800.00553500.00313500.00150500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22.6422.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87688.48792676.87587437.94345647.94159321.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23026.9460786.42117725.2394413.8876988.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)485701.85728462.48530843.72480047.22283995.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4689.4924107.1218400.9811715.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)490391.35752569.59549244.70491762.37290009.61
偿还债务支付的现金(万元)433941.86744112.58559977.15467918.14273040.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4029.3623578.6818843.6110902.064849.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2572.91--639.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4668.5757023.0040101.5531387.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)442639.80824714.27618922.31510207.38301438.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47751.55-72144.67-69677.61-18445.00-11428.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.59-746.90-424.48-366.20-208.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6827.35-44683.65-40390.67-8943.647963.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305671.99350355.64350355.64350355.64350355.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)312499.34305671.99309964.98341412.00358319.24
净利润(万元)---1375.13--13639.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43311.81--9482.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12361.41--5686.95--
长期待摊费用摊销(万元)--8487.63--4052.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---121.46---318.87--
固定资产报废损失(万元)--1394.79--355.30--
公允价值变动损失(万元)--2332.56--873.30--
财务费用(万元)--23051.33--12221.88--
投资损失(万元)---54033.27---43350.92--
递延所得税资产减少(万元)--5360.65---988.96--
递延所得税负债增加(万元)---835.05---329.18--
存货的减少(万元)--65289.95---76650.49--
经营性应收项目的减少(万元)---136626.08---7638.70--
经营性应付项目的增加(万元)---56537.89---25590.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32578.50---84546.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--305671.99--341412.00--
减:现金的期初余额(万元)--350355.64--350355.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44683.65---8943.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4570.50---2281.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7221.47--4728.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-302025-04-28
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