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晨丰科技(603685)现金流量表图
晨丰科技(603685)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19772.06112753.3069479.7047457.5325164.66
收到的税费返还(万元)96.89369.22314.18218.47145.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252.713661.636257.745562.66386.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20121.66116784.1576051.6353238.6625697.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10894.7157956.5432471.1622645.0011297.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3718.0914558.1311213.917838.754092.94
支付的各项税费(万元)1250.133421.912912.151549.521017.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)627.553630.527555.834643.901349.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16490.4879567.1154153.0436677.1717757.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3631.1937217.0421898.5816561.497940.23
收回投资收到的现金(万元)20000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)13.64--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.00485.35161.53147.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3762.99------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20029.644248.34161.53147.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5830.7238611.1514351.582574.20678.94
投资支付的现金(万元)40592.00450.00410.00400.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3284.544.99----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--67.2567.25----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46422.7242412.9414833.822974.20778.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26393.08-38164.60-14672.30-2826.62-778.94
吸收投资收到的现金(万元)--41890.523695.003695.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3695.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19414.4645819.7241964.9430671.8119114.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10535.5210350.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19414.4698245.7556009.9434366.8119114.00
偿还债务支付的现金(万元)8386.6457018.8947930.0934689.6217277.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)915.225166.394509.842426.941197.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--992.094122.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9452.3163177.3656562.0940532.4818512.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9962.1535068.39-552.15-6165.67601.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-270.93-442.20228.96150.518.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13070.6733678.636903.107719.717771.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48251.4414572.8114563.6514572.8114572.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35180.7748251.4421466.7422292.5222343.88
净利润(万元)--1174.89--914.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1263.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1090.74--552.61--
长期待摊费用摊销(万元)--108.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---215.48---117.10--
固定资产报废损失(万元)--29.77--6855.22--
公允价值变动损失(万元)---1385.12------
财务费用(万元)--6884.81--3205.83--
投资损失(万元)---1634.87---62.97--
递延所得税资产减少(万元)---254.49---58.78--
递延所得税负债增加(万元)---8.51---0.49--
存货的减少(万元)--2575.80--1384.48--
经营性应收项目的减少(万元)--9856.41--2366.91--
经营性应付项目的增加(万元)--2495.01--248.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37217.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48251.44--22292.52--
减:现金的期初余额(万元)--14572.81--14572.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33678.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1812.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282026-04-27
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