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苏州银行(002966)现金流量表图
苏州银行(002966)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)6623855.625343014.605381891.764502272.62--
向中央银行借款净增加额(万元)931197.37572603.2851824.62120398.90--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)483725.931867514.231393326.281005348.98--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62044.0221700.4917369.2616917.0213407.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9055883.778647534.748617092.626827609.256280849.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97898.01283638.20226042.92170959.84113487.27
支付的各项税费(万元)33327.41201040.49146344.4793733.8123501.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)4459384.504833794.544182702.183627483.04--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)261139.01175356.68173995.31100115.45--
拆出资金净增加额(万元)--49676.28------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)379486.59969067.19741061.53539049.26--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43325.32146439.41176782.23139156.0952429.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5315428.297538428.465809946.215201041.705194586.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3740455.471109106.292807146.401626567.561086263.43
收回投资收到的现金(万元)5737224.2624704941.4718596906.4614393427.868207398.25
取得投资收益收到的现金(万元)182223.21711592.66543643.28272312.58145033.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3909.01990.64796.67900.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5919447.4725420443.1419141540.3814666537.118353332.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12091.6141258.9128347.5018868.6112795.50
投资支付的现金(万元)7890383.6629187824.9822498296.1416373290.177595863.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7902475.2729229083.9022526643.6416392158.787608658.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1983027.81-3808640.76-3385103.27-1725621.67744673.70
吸收投资收到的现金(万元)--610745.61134825.9635148.8260903.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6600.006600.006600.00--
发行债券收到的现金(万元)2795581.2923294695.9916869514.5110424135.99--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2795581.2924105409.3417004340.4710459284.815343293.90
偿还债务支付的现金(万元)3570000.0021009000.0015821000.0010282000.007020455.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11399.43294392.82160677.87126423.0729932.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4683.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)549859.8623031.9423031.94----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4134634.1121339373.5116013865.1710414960.237053704.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1339052.822766035.84990475.3044324.58-1710410.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7242.33-6431.51-2185.82-1658.64300.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)411132.5260069.85410332.61-56388.17120827.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1544740.781484670.931484670.931484670.931484670.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1955873.301544740.781895003.541428282.761605498.21
净利润(万元)--557843.89--323885.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16196.14--7851.39--
长期待摊费用摊销(万元)--3240.28--1615.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3009.37---26.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--55730.96--3863.81--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---712601.14---226968.24--
递延所得税资产减少(万元)---10128.08---596.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---5350280.71---4382837.25--
经营性应付项目的增加(万元)--6225864.70--5747555.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1109106.29--1626567.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)638709.64694687.791296150.34955501.63--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118163.07--57088.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12402.43--6357.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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