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宇信科技(300674)现金流量表图
宇信科技(300674)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46686.03406742.74217474.15129229.0645906.88
收到的税费返还(万元)10.61418.93189.05122.1787.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2284.8110650.008164.536356.353057.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48981.45417811.66225827.72135707.5849051.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13082.1672742.8960664.7936890.8921246.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57298.23240745.08183801.97126810.0862260.65
支付的各项税费(万元)2983.5714563.359432.026523.184406.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2813.3327623.648728.915738.502333.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76177.29355674.96262627.68175962.6590247.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27195.8462136.70-36799.96-40255.07-41195.43
收回投资收到的现金(万元)--181.07------
取得投资收益收到的现金(万元)354.40319.21265.041.121.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.4420.620.390.390.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66013.05----960.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66414.8928895.751662.95961.51921.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)383.9124649.7723907.8323597.6723118.62
投资支付的现金(万元)3779.723263.86716.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21626.49----1178.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25790.12215132.5190843.9624775.8224296.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40624.77-186236.76-89181.00-23814.31-23375.18
吸收投资收到的现金(万元)266.8915877.2613330.6713330.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)266.89--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1400.0041038.3341038.331200.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------578.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1666.8957544.7954998.2015109.47100.00
偿还债务支付的现金(万元)39838.332300.002280.001100.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.6717881.9617886.5017883.577.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)368.99----2175.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40368.9923807.6023345.5521159.05840.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38702.1033737.1931652.65-6049.58-740.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-282.13-521.09-286.63-20.19-77.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25555.30-90883.96-94614.95-70139.16-65388.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177348.70268232.67268232.67268232.67268248.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151793.41177348.70173617.72198093.51202859.80
净利润(万元)--43789.49--22017.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------344.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--348.26--159.66--
长期待摊费用摊销(万元)------197.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.60---0.21--
固定资产报废损失(万元)--1556.85------
公允价值变动损失(万元)---1217.57---152.90--
财务费用(万元)--436.90--189.11--
投资损失(万元)---3205.57---2821.37--
递延所得税资产减少(万元)--1087.67--637.19--
递延所得税负债增加(万元)---103.10--9.73--
存货的减少(万元)--21567.15---16018.14--
经营性应收项目的减少(万元)---11084.96---8659.38--
经营性应付项目的增加(万元)--4158.84---38149.81--
其他(万元)--5672.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------40255.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177348.70--198093.51--
减:现金的期初余额(万元)--268232.67--268232.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------70139.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------595.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-302025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-302025-04-29
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