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紫金银行(601860)现金流量表图
紫金银行(601860)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)244083.701591623.001363520.30556453.80--
向中央银行借款净增加额(万元)61350.00153000.0055400.0055400.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)207807.30850889.40656983.00458162.30--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2773.704953.0016922.6016816.002867.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)438032.103292578.603244410.50918749.801517935.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29404.0089111.9069630.8049816.4029159.00
支付的各项税费(万元)9568.1080102.4066796.6045417.6025058.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)396257.60712248.30430182.10352814.70--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)32655.3062458.9016705.008646.40--
拆出资金净增加额(万元)-98759.4098759.40514.1034759.40--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)224300.50408340.80312736.60238774.20--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8018.2067764.0079150.0051068.506571.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)923220.401444476.20871458.80789180.40460877.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-485188.301848102.402372951.70129569.401057057.60
收回投资收到的现金(万元)2770711.909047532.407540619.004718671.601745891.60
取得投资收益收到的现金(万元)28566.1067123.8065376.3065482.0026838.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00421.90739.90727.9028.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2799278.009115078.107606735.204784881.501772758.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1221.404394.402595.402420.60530.10
投资支付的现金(万元)2156750.1010103040.407865166.104594447.903278000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2157971.5010107434.807867761.504596868.503278530.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)641306.50-992356.70-261026.30188013.00-1505771.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)309078.90893937.20298844.8099573.30--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)309078.90893937.20298844.8099573.30--
偿还债务支付的现金(万元)0.001339000.001289000.00331000.00202000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18415.0045780.7045957.8036828.5018452.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.005272.90--3095.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19172.701390053.601339150.10370924.20221953.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)289906.20-496116.40-1040305.30-271350.90-221953.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-777.40-1012.50-503.60-151.90-51.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)445247.00358616.801071116.5046079.60-670718.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2025864.301667247.501667247.501667247.501667247.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2471111.302025864.302738364.001713327.10996529.10
净利润(万元)--124445.70--91248.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1037.20--783.70--
长期待摊费用摊销(万元)--3430.00--1722.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---763.20---703.50--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1790.50--1311.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---72224.10---66032.60--
递延所得税资产减少(万元)---7415.20---2817.10--
递延所得税负债增加(万元)---1189.40---651.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---796611.30---386903.20--
经营性应付项目的增加(万元)--2437743.80--406000.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1848102.40--129569.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--395534.40--471867.70--
减:现金的期初余额(万元)--503261.90--503261.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1630329.90--1241459.40--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1163985.60--1163985.60--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--358616.80--46079.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-50000.00-134000.00-119000.00-299000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--108086.40--57570.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4999.20--2514.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-292025-04-25
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