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大业股份(603278)现金流量表图
大业股份(603278)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106381.65437984.78356153.07231247.78110014.01
收到的税费返还(万元)1629.772211.762005.741404.61793.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1855.796663.393849.703485.763364.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109867.21446859.93362008.51236138.14114172.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90665.99385849.78283290.71190470.3889994.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11950.2448003.1832871.0723905.0512399.56
支付的各项税费(万元)2493.8710165.588100.644638.871650.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1776.0014638.549630.473854.551729.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106886.11458657.08333892.89222868.86105773.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2981.10-11797.1528115.6213269.288398.05
收回投资收到的现金(万元)400.0019130.0021405.9819000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)49.81586.80343.23302.8121.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.004693.171.801.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3715.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)555.8128125.0621751.0119304.6121.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8680.3618353.309159.417590.027562.83
投资支付的现金(万元)207.932730.0033097.3832601.8812274.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1851.311691.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8888.2922934.6143948.6940191.9119836.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8332.485190.45-22197.68-20887.29-19815.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71795.85316846.03191162.17188522.70101619.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30697.19109260.3573686.6860851.7444784.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102493.04426106.38264848.85249374.44146403.34
偿还债务支付的现金(万元)61908.79265097.41163631.25142518.4045720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1794.497549.886898.584561.624679.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42820.42143988.90102069.37106633.8690861.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106523.70416636.20272599.20253713.88141260.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4030.669470.19-7750.35-4339.445143.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.78747.05824.53691.91380.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9642.823610.53-1007.88-11265.54-5893.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21990.3918379.8618379.8618379.8618379.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12347.5621990.3917371.977114.3212485.98
净利润(万元)---1486.87--3989.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1971.89--1165.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1748.83--894.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---151.71---249.39--
固定资产报废损失(万元)--56.69------
公允价值变动损失(万元)---172.33---315.82--
财务费用(万元)--7015.89--4833.27--
投资损失(万元)---735.46---364.97--
递延所得税资产减少(万元)--894.54--1551.37--
递延所得税负债增加(万元)---2000.44---1310.73--
存货的减少(万元)---934.23--7969.83--
经营性应收项目的减少(万元)---48187.79---17978.39--
经营性应付项目的增加(万元)--790.20---1815.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11797.15--13269.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21990.39--7114.32--
减:现金的期初余额(万元)--18379.86--18379.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3610.53---11265.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---509.25---210.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-212025-04-29
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