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青岛银行(002948)现金流量表图
青岛银行(002948)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--8643500.505685833.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--2021545.301820444.50----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2026611.701552347.70----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)112213.60147922.00160023.40214660.80138702.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6088895.8013000653.109406660.106324335.603637482.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72114.50228149.40168046.30118557.2071971.30
支付的各项税费(万元)70075.60226264.80180930.80116536.6056766.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5690998.403570330.80----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--364635.70317840.60----
拆出资金净增加额(万元)--315527.70656536.60----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1251993.90977141.10----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45396.10318010.90225762.20194383.8062191.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4811358.4012120690.508101136.406329997.203685078.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1277537.40879962.601305523.70-5661.60-47595.60
收回投资收到的现金(万元)1816059.506329491.605395557.904751314.802988875.00
取得投资收益收到的现金(万元)215571.10806223.00670066.80503996.80250367.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.10762.00499.70309.60268.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2031726.707136476.606066124.405255621.203239511.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3152.7037773.3016419.109600.604008.70
投资支付的现金(万元)3910555.5010551969.308915159.406512908.503338206.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3913708.2010591625.308931578.506522509.103342214.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1881981.50-3455148.70-2865454.10-1266887.90-102703.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--12046249.008491452.20----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3330928.9012246249.008491452.205384031.802472255.30
偿还债务支付的现金(万元)3711538.209952015.007681995.104780123.702123701.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56661.80121264.30121263.60214695.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--62.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3773111.4010090156.107815394.105002159.202182637.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-442182.502156092.90676058.10381872.60289617.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2109.00-430.80743.601028.30913.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1048735.60-419524.00-883128.70-889648.60140231.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2691084.503110608.503110608.503110608.503110608.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1642348.902691084.502227479.802220959.903250840.00
净利润(万元)--535660.10--315210.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.80--72.70--
固定资产报废损失(万元)------30173.30--
公允价值变动损失(万元)--17416.30---115.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---209814.00---143751.30--
递延所得税资产减少(万元)-------38858.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---8928650.80---4721739.20--
经营性应付项目的增加(万元)--9476603.70--4501091.00--
其他(万元)------1995.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--879962.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2691084.50--2220959.90--
减:现金的期初余额(万元)--3110608.50--3110608.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---419524.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--141239.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--353320.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-262025-10-282025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-292025-08-292025-04-29
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