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漱玉平民(301017)现金流量表图
漱玉平民(301017)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268072.541100263.05791566.21531237.72252334.97
收到的税费返还(万元)1.45279.81272.1739.580.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1920.145534.036460.021948.581750.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269994.131106076.90798298.40533225.88254085.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194156.53770563.03546384.63390124.11188288.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39186.21145974.75107652.8471428.3635105.98
支付的各项税费(万元)10155.4332357.4225043.6118660.349711.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21040.1576891.1456800.9639228.4512143.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264538.321025786.34735882.04519441.26245249.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5455.8280290.5662416.3613784.628835.85
收回投资收到的现金(万元)676.822372.93------
取得投资收益收到的现金(万元)159.91303.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.9277.2038.5132.7617.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--45.7648.90----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2300.005800.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3138.658599.7587.4132.7617.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)804.3617240.2812835.707529.862710.09
投资支付的现金(万元)927.011429.493796.502796.50796.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6690.6346077.45--41740.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1065.009287.7710787.775613.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9487.0074034.9872967.9657680.6220453.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6348.34-65435.23-72880.55-57647.85-20436.45
吸收投资收到的现金(万元)--130.00130.00130.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--130.00130.00130.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61500.00131389.6095450.0067600.0041200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17224.16102553.1475303.9159923.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78724.16234072.74170883.91127653.1357041.53
偿还债务支付的现金(万元)35520.00175015.50125395.6082525.6034170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2473.419694.656752.674648.272101.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)304.39667.40580.80486.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22853.45105931.5563420.8227331.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60846.87290641.70195569.09114505.1253151.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17877.29-56568.96-24685.1813148.013890.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.49------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16984.76-41713.14-35149.36-30715.22-7710.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39521.8781235.0181235.0181235.0181235.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56506.6339521.8746085.6550519.7973524.71
净利润(万元)--11691.23--3052.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3686.17--801.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1283.83--506.45--
长期待摊费用摊销(万元)--2197.36--975.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2706.68---902.81--
固定资产报废损失(万元)--35.90--1.49--
公允价值变动损失(万元)---10493.76------
财务费用(万元)--12690.66--6453.98--
投资损失(万元)--37.08---169.63--
递延所得税资产减少(万元)--16707.66---970.80--
递延所得税负债增加(万元)---18513.46--146.51--
存货的减少(万元)--16324.51---11709.43--
经营性应收项目的减少(万元)---21903.71--32428.95--
经营性应付项目的增加(万元)--30138.15---36105.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80290.56--13784.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39521.87--50519.79--
减:现金的期初余额(万元)--81235.01--81235.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41713.14---30715.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35247.64--17699.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-292025-04-29
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