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华达新材(605158)现金流量表图
华达新材(605158)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147825.32725815.52488765.12308447.09138756.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111285.24209457.2898443.5189341.8460403.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259110.56935272.80587208.64397788.92199160.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141163.30667923.14451355.98291109.32152035.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6233.4719697.4815471.1111105.607029.10
支付的各项税费(万元)733.755797.855641.404407.08862.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169135.73188897.51217085.04198813.87131123.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317266.25882315.98689553.52505435.87291050.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58155.7052956.83-102344.89-107646.95-91890.49
收回投资收到的现金(万元)--721800.00721800.00683800.00436400.00
取得投资收益收到的现金(万元)235.121374.422242.221396.84960.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--46.51------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2880.002880.002880.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235.12726100.93726922.22688076.84437360.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4011.5313264.5019700.9113032.922622.12
投资支付的现金(万元)338.47721800.00721800.00683800.00436400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4350.00735064.50741500.91696832.92439022.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4114.88-8963.57-14578.69-8756.08-1661.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151400.00368427.29229789.00293389.00146300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)133955.75--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)285355.75368427.29229789.00293389.00146300.00
偿还债务支付的现金(万元)156013.78408089.54283930.43268530.43115303.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1973.2411615.509836.458989.231490.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)132400.00143056.467623.784100.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)290387.02562761.50301390.66281619.68120893.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5031.27-194334.21-71601.6611769.3225406.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1637.73-2025.79-964.58-348.72334.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68939.58-152366.75-189489.82-104982.43-67811.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114766.91267133.66267133.66267133.66267133.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45827.33114766.9177643.84162151.23199322.60
净利润(万元)--6529.22--6881.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1034.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.63--155.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.18------
固定资产报废损失(万元)------2879.69--
公允价值变动损失(万元)--90.34------
财务费用(万元)--5195.06--1755.69--
投资损失(万元)---1374.42---1396.84--
递延所得税资产减少(万元)---158.61---11.44--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---73258.85---20317.40--
经营性应收项目的减少(万元)---14049.65---162409.00--
经营性应付项目的增加(万元)--120967.53--64554.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52956.83---107646.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114766.91--162151.23--
减:现金的期初余额(万元)--267133.66--267133.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---152366.75---104982.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--329.60--260.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-272025-04-29
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