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ST海王(000078)现金流量表图
ST海王(000078)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)590711.602872643.172161015.061410011.17706433.43
收到的税费返还(万元)56.21--404.01388.5522.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106905.28145749.96231518.92212653.78134533.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)697673.093018393.132392937.991623053.51840989.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502787.982592289.721957921.421211521.74605877.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22749.8493387.4772133.7949333.5326854.12
支付的各项税费(万元)14388.5156429.8944295.1831196.6814843.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155074.33265846.91314617.24325193.42188670.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)695000.673007953.992388967.621617245.37836245.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2672.4210439.143970.375808.144743.13
收回投资收到的现金(万元)1844.6383384.363091.851958.281935.66
取得投资收益收到的现金(万元)69.67269.20269.2068.8064.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.343023.70597.06521.96239.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1243.07670.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1922.6590090.975201.183219.402239.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2026.7012708.9511220.148654.466252.28
投资支付的现金(万元)35.0073416.032864.072003.691603.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65761.5186124.9814084.2110658.159421.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63838.873965.99-8883.02-7438.75-7182.61
吸收投资收到的现金(万元)703.00200.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)703.00200.00--200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159838.521129824.43653792.92354205.82244230.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----631263.53464273.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)402457.201913412.501285256.46818679.13514828.18
偿还债务支付的现金(万元)175672.821073731.20607285.05357722.19240894.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11986.6464305.4047036.2029740.5213664.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2694.0112989.98--7588.702834.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----693854.67444339.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)423145.561909612.781348175.91831802.03541160.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20688.363799.72-62919.46-13122.90-26331.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.04-0.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81854.8118204.85-67832.15-14753.55-28771.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145464.34127259.49127259.49127259.49127259.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63609.53145464.3459427.35112505.9598488.05
净利润(万元)---55255.60--6482.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------280.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3156.24--1757.33--
长期待摊费用摊销(万元)------1014.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---485.83--17.33--
固定资产报废损失(万元)--11392.37------
公允价值变动损失(万元)---1199.55---7.10--
财务费用(万元)--62476.51--29765.89--
投资损失(万元)---892.05---8884.04--
递延所得税资产减少(万元)---4247.24--2445.72--
递延所得税负债增加(万元)---88.00---43.30--
存货的减少(万元)--30051.46--12867.13--
经营性应收项目的减少(万元)--248759.69---31638.12--
经营性应付项目的增加(万元)---340147.91---15730.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5808.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145464.34--112505.95--
减:现金的期初余额(万元)--127259.49--127259.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14753.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3122.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-302025-08-302025-04-29
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