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金丹科技(300829)现金流量表图
金丹科技(300829)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40201.01154697.37114742.4273011.2432439.61
收到的税费返还(万元)879.402558.502228.141983.151647.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3355.467845.774380.413056.391517.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44435.86165101.63121350.9778050.7835605.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27774.08100363.6766588.8944030.8619839.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4191.8714170.0010859.097513.864202.96
支付的各项税费(万元)1050.574508.416288.275494.633003.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3957.8515650.3911502.847217.463023.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36974.38134692.4795239.0864256.8130069.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7461.4830409.1626111.8813793.975536.25
收回投资收到的现金(万元)2438.00117083.9093187.9075899.9047900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.13580.44331.41236.07201.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.1077.4150.3535.632.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1468.911453.73------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3918.15119195.4893569.6676171.6148103.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8496.2938645.4120480.5612558.507141.55
投资支付的现金(万元)14456.7598483.9087483.9065287.9026800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1864.521864.529139.491742.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22953.04138993.82109828.9879710.9235683.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19034.89-19798.34-16259.32-3539.3212419.83
吸收投资收到的现金(万元)--1034.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20658.0059622.0038322.0027968.0022290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23.095034.345004.34--5004.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20681.0965691.2843326.3432972.3427294.34
偿还债务支付的现金(万元)8420.8066036.4645472.2733185.8125000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)479.103048.452524.502035.60560.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.005668.705019.0527958.552567.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8899.9074753.6053015.8140951.7528128.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11781.19-9062.33-9689.47-7979.41-834.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.84136.32165.40184.25120.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83.941684.82328.492459.5017242.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14905.4913220.6713220.6713220.6713220.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14989.4314905.4913549.1715680.1830463.27
净利润(万元)--11203.05--9457.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7092.61--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.65--185.80--
长期待摊费用摊销(万元)--254.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.48--14.21--
固定资产报废损失(万元)------6498.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2263.42--1198.39--
投资损失(万元)---570.19---226.97--
递延所得税资产减少(万元)---1361.03---22.47--
递延所得税负债增加(万元)--1098.30--776.71--
存货的减少(万元)--385.86--3296.37--
经营性应收项目的减少(万元)---3368.20---6006.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2924.97---2376.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30409.16--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14905.49--15680.18--
减:现金的期初余额(万元)--13220.67--13220.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1684.82---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--926.84--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-272025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-222025-04-29
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