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ST得润(002055)现金流量表图
ST得润(002055)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87401.11273206.91197964.75126990.6061106.49
收到的税费返还(万元)1094.038466.585756.763678.081531.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)479.233955.113104.781656.59762.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88974.37285628.60206826.29132325.2663400.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65728.62209742.58159223.51105961.5455401.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22605.2583397.7861563.6940403.1219961.31
支付的各项税费(万元)3331.5613641.489640.726160.032821.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5979.0919819.9415629.059419.164708.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97644.52326601.78246056.98161943.8582892.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8670.15-40973.18-39230.69-29618.59-19491.55
收回投资收到的现金(万元)--14525.7013500.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.242.031.911.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4000.002000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--20984.8217502.032001.912001.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3355.5712099.668913.205174.383237.43
投资支付的现金(万元)----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3355.5712099.668913.205174.383237.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3355.578885.158588.83-3172.47-1235.55
吸收投资收到的现金(万元)540.00--0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15616.4773753.0266652.6243979.3425651.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----21020.074030.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21023.8295015.4487672.6948009.4126401.73
偿还债务支付的现金(万元)4622.7431461.2620562.1413073.255156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)348.091706.091095.83754.26386.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----21553.102772.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7190.4656103.9743211.0716600.176872.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13833.3638911.4744461.6231409.2419529.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-161.51627.62544.21557.11376.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1646.137451.0614363.98-824.72-821.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14848.717397.647397.647397.647397.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16494.8414848.7121761.626572.936576.54
净利润(万元)---3215.06--5159.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--902.56--563.18--
长期待摊费用摊销(万元)------1115.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.43---1.20--
固定资产报废损失(万元)--15777.70--54.87--
公允价值变动损失(万元)--6206.71--1732.22--
财务费用(万元)--10270.54--5204.28--
投资损失(万元)--772.53---1351.54--
递延所得税资产减少(万元)--1230.67--826.22--
递延所得税负债增加(万元)--795.10---431.22--
存货的减少(万元)---3591.11---47.93--
经营性应收项目的减少(万元)---20617.68---36739.64--
经营性应付项目的增加(万元)---61692.97---15249.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------29618.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14848.71--6572.93--
减:现金的期初余额(万元)--7397.64--7397.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------824.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1030.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-252025-04-29
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