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保利发展(600048)现金流量表图
保利发展(600048)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4288067.2923557489.8616796027.0612491605.686025406.54
收到的税费返还(万元)25759.77133368.76105585.5960658.3736895.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)973247.658873693.582202072.132054016.261337980.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5287074.7232564552.2019103684.7814606280.317400282.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2437946.7818132406.1312418456.758802038.734794182.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167506.14859389.32598028.05389855.73184648.20
支付的各项税费(万元)628471.282759420.872261594.161709965.63937157.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1185838.349294421.023127858.692102700.691318451.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4419762.5431045637.3418405937.6613004560.797234440.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)867312.171518914.87697747.121601719.52165842.33
收回投资收到的现金(万元)1200.00178132.5443521.7437446.7412271.13
取得投资收益收到的现金(万元)9385.47160667.0611682.825325.29673.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)426.46558.30834.78257.76231.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1203.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11011.94339357.8957243.2744233.7213931.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4706.2448746.1310678.708497.722336.05
投资支付的现金(万元)44529.04173183.87411345.12153243.1514950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------87.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00----19417.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52235.28539066.09460717.93181245.4617664.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41223.34-199708.20-403474.65-137011.73-3732.95
吸收投资收到的现金(万元)44805.67135929.74121818.87112714.683310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44805.67135929.74121818.87112714.683310.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2279971.3413223261.3910524789.737453976.284037024.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2324777.0113359191.1310646608.607566690.964040334.66
偿还债务支付的现金(万元)2392369.4213897371.7110750008.587831863.652474663.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284222.331452102.511201214.34601569.90321371.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11522.15121955.3299496.0251046.0328690.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12877.82----186155.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2689469.5715957523.2612169422.338619589.392823556.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-364692.56-2598332.13-1522813.73-1052898.431216778.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.14-907.92-739.39-831.28-3746.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)461444.42-1280033.39-1229280.65410978.091375141.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11969767.8713249801.2513249801.2513249801.2513249801.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12431212.2811969767.8712020520.6013660779.3414624942.61
净利润(万元)--502215.44--656804.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2636.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4263.26--2057.42--
长期待摊费用摊销(万元)------5130.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15424.86---2646.61--
固定资产报废损失(万元)--195134.99--34.80--
公允价值变动损失(万元)---6255.63---80.28--
财务费用(万元)--461404.61--218176.26--
投资损失(万元)--3115.78---91721.68--
递延所得税资产减少(万元)---224580.93--22486.11--
递延所得税负债增加(万元)---25885.03---5816.17--
存货的减少(万元)--10873716.74--3632025.44--
经营性应收项目的减少(万元)--1730991.02--136217.85--
经营性应付项目的增加(万元)---12792337.99---3102622.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1601719.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11969767.87--13660779.34--
减:现金的期初余额(万元)--13249801.25--13249801.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------410978.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------565.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------36955.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-182025-10-222025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-182025-10-222025-08-262026-04-27
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