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科顺股份(300737)现金流量表图
科顺股份(300737)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152108.99706604.76486799.31311631.62147113.51
收到的税费返还(万元)--95.33------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5041.9237586.0914088.6111726.374889.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157150.90744286.19500887.92323357.99152002.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117378.50557119.07482504.04303034.06150013.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22117.0272767.2355546.1040162.9425437.58
支付的各项税费(万元)6995.7530119.7222155.0117581.715802.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16177.9252317.3723074.6018696.518985.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162669.19712323.38583279.75379475.22190238.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5518.2931962.80-82391.83-56117.23-38235.23
收回投资收到的现金(万元)45565.41397913.57384335.69321584.63167182.60
取得投资收益收到的现金(万元)1118.781435.323876.444056.95161.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.96755.55149.02227.20278.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---360.77------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0015965.1610619.66----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47750.15415708.83398980.80325868.78167622.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3222.3417250.2416963.3313243.719561.02
投资支付的现金(万元)51787.91422063.36374524.56312000.00222287.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8200.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11525.98------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55010.26459039.58391487.89325243.71231848.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7260.10-43330.757492.92625.07-64226.57
吸收投资收到的现金(万元)0.00340.00654.00554.00499.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--340.00--554.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71065.2866750.4566402.9143690.0322789.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4525.64101876.25188285.64215913.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75590.92168966.70255342.55260157.4746215.73
偿还债务支付的现金(万元)52717.4273967.5357737.7264920.4010272.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.0842976.8242095.8237204.711500.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1101.87112132.29151938.87190674.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54064.37229076.64251772.41292799.2117811.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21526.55-60109.943570.14-32641.7528403.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-519.76-706.36-127.08-37.90--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8228.41-72184.25-71455.86-88171.82-74058.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160771.87232956.12232956.12232956.12232872.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169000.27160771.87161500.27144784.31158814.78
净利润(万元)---54779.52--4284.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78690.03--1428.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1596.75--792.51--
长期待摊费用摊销(万元)--91.87--76.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.59---19.07--
固定资产报废损失(万元)--882.26--27.07--
公允价值变动损失(万元)--464.90---370.85--
财务费用(万元)--10577.78--3507.56--
投资损失(万元)---102.88---997.19--
递延所得税资产减少(万元)---9379.70---444.49--
递延所得税负债增加(万元)---255.59---96.29--
存货的减少(万元)--5404.13---5925.66--
经营性应收项目的减少(万元)---56431.92---54426.73--
经营性应付项目的增加(万元)--27003.55---29749.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31962.80---56117.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160771.87--144784.31--
减:现金的期初余额(万元)--232956.12--232956.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72184.25---88171.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------13845.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1107.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-292025-04-25
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