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远光软件(002063)现金流量表图
远光软件(002063)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39438.78267228.50122627.6362259.6230795.40
收到的税费返还(万元)149.14310.51310.5185.060.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336.361211.722111.291042.48898.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39924.28268750.74125049.4463387.1631693.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27798.3292768.9267692.1545476.5021280.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21473.06108741.3085362.5162061.1222588.64
支付的各项税费(万元)5192.6913270.9110053.596676.794154.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6519.9325807.3524214.4715884.907495.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60983.99240588.47187322.73130099.3055518.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21059.7128162.26-62273.29-66712.14-23824.85
收回投资收到的现金(万元)--32.69------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2015.1411.705.002.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--170.12------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.20217.9511.705.002.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)525.183322.292283.171094.19320.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)204.28--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)729.453322.292283.171094.19320.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-728.26-3104.34-2271.47-1089.19-317.68
吸收投资收到的现金(万元)1016.483593.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--14202.7714202.775000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1016.4817796.5714202.775000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--14202.77------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103.227056.946985.921049.3247.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)103.221213.92--1049.3247.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)586.842123.711692.081130.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)690.0623383.428678.002180.12534.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)326.42-5586.855524.772819.88-534.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21461.5519471.07-59019.99-64981.45-24676.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113830.0394329.1694329.1694329.1694329.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92368.48113800.2335309.1629347.7169652.61
净利润(万元)--31388.22--6594.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3387.15--544.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9990.84--5198.53--
长期待摊费用摊销(万元)--313.86--152.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.62--5.41--
固定资产报废损失(万元)--0.69--0.00--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--145.17--134.25--
投资损失(万元)--1868.17--532.60--
递延所得税资产减少(万元)---773.13---664.03--
递延所得税负债增加(万元)--77.88--12.36--
存货的减少(万元)--25.75---4621.46--
经营性应收项目的减少(万元)---12005.12---68693.62--
经营性应付项目的增加(万元)---12011.10---8685.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28162.26---66712.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113800.23--29347.71--
减:现金的期初余额(万元)--94329.16--94329.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19471.07---64981.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1729.31--705.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-25
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