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伯特利(603596)现金流量表图
伯特利(603596)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308575.531099137.75937241.10651897.10293217.11
收到的税费返还(万元)2760.1814317.8013179.709494.223105.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5490.437144.018456.505407.315233.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316826.131120599.56958877.30666798.63301555.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)255137.86820048.62755048.88505187.33249348.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34237.63125417.8592813.9763024.5433926.89
支付的各项税费(万元)8647.7152562.5436443.1625293.618135.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6988.1735874.4115464.079632.765916.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305011.371033903.42899770.08603138.24297326.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11814.7686696.1459107.2263660.394229.51
收回投资收到的现金(万元)57187.83156048.7072095.9723528.059483.48
取得投资收益收到的现金(万元)4585.222188.603719.212640.6365.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.06332.981.811.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1002.19--6717.973341.841601.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62784.30166730.4682534.9529512.2911150.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10643.5078484.3254141.3333450.0911740.61
投资支付的现金(万元)64500.00463887.05304499.2160550.0015750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75143.50542371.37358640.5594000.0927490.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12359.20-375640.91-276105.60-64487.80-16340.49
吸收投资收到的现金(万元)--2221.5510.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2221.55------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7900.006900.006900.006900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----287843.964500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--293991.36294753.9611400.006900.00
偿还债务支付的现金(万元)--9970.00595.00545.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.3221570.1417330.6817397.25122.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315.56--7508.116564.081527.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)357.8934384.9025433.7924506.331649.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-357.89259606.46269320.16-13106.335250.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-911.67-538.91-422.47-130.67-122.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1813.99-29877.2151899.32-14064.41-6982.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170664.78200541.99200541.99200541.99200541.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168850.79170664.78252441.31186477.58193559.09
净利润(万元)--132067.69--52523.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------260.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1695.16--790.87--
长期待摊费用摊销(万元)------23.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.56---73.66--
固定资产报废损失(万元)--33250.06--101.86--
公允价值变动损失(万元)---3620.56---270.40--
财务费用(万元)---528.43---2682.89--
投资损失(万元)---847.44--833.27--
递延所得税资产减少(万元)--4562.74--1098.10--
递延所得税负债增加(万元)---3543.52---39.22--
存货的减少(万元)---39902.45---29529.55--
经营性应收项目的减少(万元)---101160.70--52987.31--
经营性应付项目的增加(万元)--63887.66---26484.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------63660.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170664.78--186477.58--
减:现金的期初余额(万元)--200541.99--200541.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14064.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2446.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------200.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-282025-10-302025-08-292025-04-29
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