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中金辐照(300962)现金流量表图
中金辐照(300962)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8370.1039390.5928377.1718307.558068.73
收到的税费返还(万元)6.21223.49223.49223.49223.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.285133.091710.94868.18222.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8852.5944747.1730311.6019399.228514.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1117.613302.672400.031557.34667.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2803.7112436.558381.295262.472862.69
支付的各项税费(万元)1417.963797.713143.982024.69916.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1177.723462.483401.972325.60989.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6517.0022999.4117327.2711170.105436.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2335.5921747.7612984.338229.123078.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16277.264564.701307.581307.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16277.264564.701307.581307.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12731.9430513.1017985.5511487.2210004.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----176.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12731.9430517.7018162.2911487.2210004.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3545.31-25952.99-16854.71-10179.88-10004.08
吸收投资收到的现金(万元)600.00315.0090.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00315.00--90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8268.543000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8868.543315.0090.0090.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.673591.823628.413584.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.31------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----132.65109.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82.283825.913761.073694.1345.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8786.25-510.91-3671.07-3604.13-45.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14667.15-4716.14-7541.44-5554.89-6970.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26667.3931383.5331383.5331383.5331383.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41334.5426667.3923842.0825828.6324412.57
净利润(万元)--12186.75--6740.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------67.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.76--97.15--
长期待摊费用摊销(万元)------116.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7882.19------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--242.41--89.34--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---650.72--44.12--
递延所得税负债增加(万元)---222.67---29.56--
存货的减少(万元)---66.87---69.65--
经营性应收项目的减少(万元)---2971.75---2654.14--
经营性应付项目的增加(万元)--4544.57--26.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8229.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26667.39--25828.63--
减:现金的期初余额(万元)--31383.53--31383.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5554.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------121.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-262025-04-29
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