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美瑞新材(300848)现金流量表图
美瑞新材(300848)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26715.52140066.4198135.2264056.2826237.32
收到的税费返还(万元)2.41699.77153.72698.790.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1174.825166.354204.243086.332552.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27892.75145932.53102493.1867841.4128790.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51134.8999248.2366347.8444122.4629911.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3127.979529.697441.945091.672054.48
支付的各项税费(万元)677.382207.051378.901644.14354.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)545.342836.921998.361219.99697.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55485.58113821.8977167.0352078.2633018.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27592.8232110.6525326.1415763.14-4227.87
收回投资收到的现金(万元)22712.0082200.0059000.0037200.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)444.74499.93162.6081.752.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23156.7482699.9359162.6037281.756002.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5844.7139269.8027441.9119222.3713020.71
投资支付的现金(万元)7000.00119400.00103400.0068100.0044300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12844.71158669.80130841.9187322.3757320.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10312.03-75969.87-71679.31-50040.62-51317.75
吸收投资收到的现金(万元)--19590.5019590.5019590.5019590.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33054.8041165.9524095.2420260.827217.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.0015996.0010500.0010500.005500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40054.8076752.4454185.7450351.3232307.88
偿还债务支付的现金(万元)12408.6943603.8322779.8022479.802931.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1131.937880.246738.405545.341174.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8619.536383.601491.37599.61111.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22160.1557867.6831009.5728624.754218.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17894.6518884.7723176.1721726.5628089.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.10-36.932.15-12.208.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)541.76-25011.39-23174.84-12563.11-27448.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32997.2258008.6158008.6158008.6158008.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33538.9832997.2234833.7745445.5130560.44
净利润(万元)--6877.85--3587.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1362.38--464.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--362.39--49.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.32---8.83--
固定资产报废损失(万元)--7066.56--19.02--
公允价值变动损失(万元)---482.15---179.27--
财务费用(万元)--2611.05--847.70--
投资损失(万元)---138.06--130.57--
递延所得税资产减少(万元)---646.98---210.82--
递延所得税负债增加(万元)---101.17---49.73--
存货的减少(万元)--3308.22--821.18--
经营性应收项目的减少(万元)---62128.78---27219.00--
经营性应付项目的增加(万元)--73849.67--33980.90--
其他(万元)--71.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32110.65--15763.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32997.22--45445.51--
减:现金的期初余额(万元)--58008.61--58008.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25011.39---12563.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.13--16.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-282025-08-262025-04-22
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