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金能科技(603113)现金流量表图
金能科技(603113)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321967.871592724.491063755.58680798.68177639.40
收到的税费返还(万元)--568.96568.96----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2917.7014273.1765220.9016394.3013395.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324885.571607566.621129545.44697192.98191035.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316672.031476350.96978473.90604102.27144663.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8979.0528941.9622026.9815814.968278.77
支付的各项税费(万元)8423.9023439.6626470.6114815.658237.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82046.3324078.2293388.4917090.828724.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416121.301552810.811120359.99651823.70169904.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-91235.7254755.819185.4545369.2821130.68
收回投资收到的现金(万元)26426.29215030.04159276.6044018.7010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.422823.431258.911148.8023.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.912800.142293.142293.1438.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14023.87------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26437.62234677.48162828.6547460.6410062.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8924.9373821.9263192.1126718.145937.18
投资支付的现金(万元)40446.03147230.04140847.5676113.9735168.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--32066.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49370.96253118.77204039.68102832.1141105.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22933.34-18441.29-41211.03-55371.47-31043.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132000.00261939.74167700.00157700.00109116.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132670.60530502.18226657.49----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)264670.60792441.92394357.49367789.95348197.59
偿还债务支付的现金(万元)103362.75245106.5967324.8466827.0944977.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1094.1348097.0831845.1611632.62946.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68374.28486543.23223530.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172831.16779746.89322700.61353623.76312338.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91839.4412695.0271656.8814166.1935859.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2601.85-5307.964792.083545.333427.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19727.7743701.5744423.387709.3229374.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179454.29135752.71135752.71135752.71135752.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159726.51179454.29180176.10143462.04165127.70
净利润(万元)--2203.89--2643.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2964.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3732.59--1857.73--
长期待摊费用摊销(万元)--177.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2172.78---2473.41--
固定资产报废损失(万元)------39612.79--
公允价值变动损失(万元)---276.68---908.34--
财务费用(万元)---3800.03--3887.26--
投资损失(万元)---1908.95--626.23--
递延所得税资产减少(万元)--154.94---2387.03--
递延所得税负债增加(万元)---0.21--36.31--
存货的减少(万元)--16225.08--18151.46--
经营性应收项目的减少(万元)---436305.41---92944.93--
经营性应付项目的增加(万元)--397412.34--73530.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54755.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179454.29--142462.04--
减:现金的期初余额(万元)--135752.71--135752.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43701.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1181.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-152025-11-012025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-212025-04-28
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