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水羊股份(300740)现金流量表图
水羊股份(300740)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114756.08480788.87330527.15233336.46103576.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)535.686128.361620.11732.09392.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115291.76486917.23332147.25234068.54103969.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39778.57185000.75134545.0689561.7346294.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13972.0252880.4836934.1827721.4113774.94
支付的各项税费(万元)3662.8914261.5110341.427133.162227.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48507.04177674.00131427.6493016.2843151.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105920.51429816.74313248.30217432.58105448.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9371.2457100.4918898.9516635.96-1479.46
收回投资收到的现金(万元)9500.0021340.2820965.4320965.4317525.71
取得投资收益收到的现金(万元)20.42313.24137.82143.6622.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.4124.7720.6517.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9528.8321678.3021123.9021126.9917548.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2281.776935.216954.923915.681931.71
投资支付的现金(万元)8000.0028331.2420831.3420382.8515845.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----499.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10281.7735766.4228286.2324798.5017777.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-752.94-14088.13-7162.33-3671.51-229.26
吸收投资收到的现金(万元)--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--57331.2857331.2831361.28--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--57431.2857331.2831361.28--
偿还债务支付的现金(万元)511.1567494.2750617.4531133.39400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)815.713637.632787.702096.96693.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)890.9712436.8611836.3627958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2217.8383568.7665241.5144105.011525.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2217.83-26137.48-7910.23-12743.73-1525.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-679.19-413.50109.99-154.80-1034.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5721.2916461.383936.3965.93-4268.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43429.8343429.8343429.8343429.8343429.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49151.1359891.2147366.2243495.7639161.44
净利润(万元)--14806.50--12358.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4806.70--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1393.51--474.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.24---3.72--
固定资产报废损失(万元)--6311.72--3187.83--
公允价值变动损失(万元)---676.24------
财务费用(万元)--6050.30--3029.36--
投资损失(万元)---407.53---200.93--
递延所得税资产减少(万元)---1268.49---554.44--
递延所得税负债增加(万元)---999.71--3.01--
存货的减少(万元)--7034.09--1661.89--
经营性应收项目的减少(万元)--1883.30---969.10--
经营性应付项目的增加(万元)--15158.96---6452.79--
其他(万元)---155.13---481.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57100.49--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59891.21--43495.76--
减:现金的期初余额(万元)--43429.83--43429.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16461.38---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2363.86--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-222025-04-29
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