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值得买(300785)现金流量表图
值得买(300785)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34965.37137006.1789020.3758111.3634654.60
收到的税费返还(万元)--1.071.071.07--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)644.093261.204168.823628.701761.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35609.46140268.4593190.2761741.1336416.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20531.9158816.3948511.6522453.4516946.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12205.8846096.0535730.5326426.5215159.46
支付的各项税费(万元)1705.075723.314314.562952.801802.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3983.2114644.958164.479238.132852.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38426.08125280.7196721.2261070.9036760.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2816.6114987.73-3530.95670.23-343.61
收回投资收到的现金(万元)37000.00134500.00113500.0059000.0031000.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.71372.01295.76180.88143.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.2381.3273.3110.4410.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37070.94134953.33113869.0759191.3231153.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3451.1912781.667049.262936.641935.36
投资支付的现金(万元)30000.00120900.0092500.0047000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33451.19133681.6699549.2649936.6414935.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3619.741271.6714319.819254.6816218.45
吸收投资收到的现金(万元)--48.9048.9048.9048.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--48.90--48.9048.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5197.8112628.639155.178032.985219.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.82140.18115.192.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5199.6312817.709319.268084.565271.27
偿还债务支付的现金(万元)362.505453.583794.083431.58362.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133.413416.503294.043182.7982.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)474.151520.681091.34490.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)970.0710390.758179.467105.05789.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4229.572426.951139.80979.514482.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.98-49.83-6.0434.9711.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4904.7118636.5211922.6210939.3920368.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79301.2960664.7660664.7660664.7660664.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84206.0079301.2972587.3871604.1681033.11
净利润(万元)--9202.92--1351.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--358.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--475.47--224.30--
长期待摊费用摊销(万元)------181.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.63---7.18--
固定资产报废损失(万元)--2556.80------
公允价值变动损失(万元)---1387.78--2.50--
财务费用(万元)--300.81--108.78--
投资损失(万元)---352.35---151.47--
递延所得税资产减少(万元)---720.83---488.69--
递延所得税负债增加(万元)--232.72---124.99--
存货的减少(万元)--1073.46--394.04--
经营性应收项目的减少(万元)--1009.39---1521.99--
经营性应付项目的增加(万元)---1317.00---2463.18--
其他(万元)--127.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14987.73--670.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79301.29--71604.16--
减:现金的期初余额(万元)--60664.76--60664.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18636.52--10939.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1839.82--1169.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1266.79--631.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-262025-04-29
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