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佩蒂股份(300673)现金流量表图
佩蒂股份(300673)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30715.91144400.88100672.9066202.1331652.86
收到的税费返还(万元)1262.273408.293488.962490.281458.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225.64971.722058.27823.97323.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32203.82148780.88106220.1369516.3933435.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23630.8077929.5167402.4745637.6324710.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8378.2434218.1423681.7216194.378424.04
支付的各项税费(万元)1916.295098.974507.793518.452480.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3611.3312441.5611250.587266.183643.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37536.65129688.19106842.5772616.6339259.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5332.8319092.70-622.43-3100.24-5824.09
收回投资收到的现金(万元)--102693.9024.3624.3624.36
取得投资收益收到的现金(万元)--821.2738.1422.3014.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--50.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----58165.4841513.9916083.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38823.27103565.4158227.9841560.6516122.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2542.046983.314739.622891.581679.97
投资支付的现金(万元)--89027.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----59647.6840136.6814415.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44152.0496011.1964387.3043028.2616094.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5328.767554.21-6159.32-1467.6228.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1316.631200.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--618.74------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1935.381200.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)106.884535.704300.133197.143099.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.709824.278972.648949.7544.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--144.90------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5884.05100.14100.14100.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1223.9720244.0213372.9112247.033243.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1223.97-18308.64-12172.91-11247.03-2243.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.30-817.41180.75227.3373.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11938.877520.86-18773.91-15587.55-7966.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74652.5467131.6867131.6867131.6867131.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62713.6774652.5448357.7751544.1359165.35
净利润(万元)--11671.10--8006.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--580.20--595.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.09--171.80--
长期待摊费用摊销(万元)--987.14--450.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.25---8.50--
固定资产报废损失(万元)--64.19------
公允价值变动损失(万元)---55.98------
财务费用(万元)--3178.72---373.49--
投资损失(万元)--301.28---153.81--
递延所得税资产减少(万元)--25.78--89.09--
递延所得税负债增加(万元)--78.82--88.54--
存货的减少(万元)--574.73--1494.48--
经营性应收项目的减少(万元)---1795.91---15392.63--
经营性应付项目的增加(万元)---5582.94---2112.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19092.70---3100.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74652.54--51544.13--
减:现金的期初余额(万元)--67131.68--67131.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7520.86---15587.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--809.96--280.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262025-04-21
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