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南京聚隆(300644)现金流量表图
南京聚隆(300644)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48393.50190374.74141706.9593078.0242341.05
收到的税费返还(万元)406.722797.862352.301854.58425.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)446.171142.42617.90598.91450.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49246.40194315.02144677.1495531.5143216.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38542.57171710.96123360.4384111.3841187.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6868.1920136.3315312.1910465.696158.40
支付的各项税费(万元)1677.436900.994943.453660.02994.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1723.296636.503654.242610.051293.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48811.48205384.78147270.31100847.1449633.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)434.92-11069.75-2593.17-5315.63-6416.47
收回投资收到的现金(万元)--18004.4315116.8812101.977574.23
取得投资收益收到的现金(万元)--128.7250.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.99103.53115.10112.2166.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.9918236.6815282.9712214.197640.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)892.962032.152875.612578.072190.63
投资支付的现金(万元)80.0010504.4310500.007500.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)972.9612536.5813375.6110078.076690.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-971.975700.091907.372136.12949.91
吸收投资收到的现金(万元)--235.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--235.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10713.9951573.1036700.0126550.0018610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1212.051212.051212.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10713.9953020.1537912.0627762.0518610.00
偿还债务支付的现金(万元)16540.9434414.7830650.3020593.0110698.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226.243770.543581.59457.32235.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--49.01------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)205.213380.523355.823185.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16972.3941565.8437587.7024235.7013905.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6258.3911454.32324.363526.354704.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.05-106.9639.4476.498.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6916.495977.69-322.00423.33-753.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14861.298883.608883.608883.608915.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7944.8014861.298561.609306.938161.68
净利润(万元)--13495.00--5838.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2290.07--214.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.73--59.78--
长期待摊费用摊销(万元)--445.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.33--26.55--
固定资产报废损失(万元)--88.09--3243.23--
公允价值变动损失(万元)---408.60--70.37--
财务费用(万元)--2379.69--1075.68--
投资损失(万元)---114.66---99.25--
递延所得税资产减少(万元)---539.47---14.98--
递延所得税负债增加(万元)---312.98--83.65--
存货的减少(万元)---3608.60---2036.03--
经营性应收项目的减少(万元)---37202.98---6658.45--
经营性应付项目的增加(万元)--3225.54---7397.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11069.75---5315.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14861.29--9306.93--
减:现金的期初余额(万元)--8883.60--8883.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5977.69--423.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--344.93--115.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-272025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-222025-04-28
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