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振德医疗(603301)现金流量表图
振德医疗(603301)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126402.48452447.50351224.96232797.59114780.89
收到的税费返还(万元)4878.4617199.5814662.2810015.693857.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2234.908695.493633.921913.471030.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133515.84478342.57369521.16244726.76119669.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90172.05249023.98204702.56136657.4471715.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26960.93100658.5573282.9950224.8826523.96
支付的各项税费(万元)8191.7533790.7131313.8920025.7013408.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7615.7941020.4733957.8121747.8810798.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132940.51424493.70343257.24228655.91122446.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)575.3353848.8726263.9216070.85-2777.00
收回投资收到的现金(万元)14089.6463683.5552639.1517024.793712.37
取得投资收益收到的现金(万元)--630.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.426752.9062.8139.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14104.0671067.4052701.9617064.163712.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8046.5755021.5641989.2331065.1419934.83
投资支付的现金(万元)21037.0065704.0341204.0343390.931204.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----30105.39----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)344.80--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29428.37150830.98113298.6574456.0621138.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15324.32-79763.58-60596.69-57391.90-17426.49
吸收投资收到的现金(万元)267.3470.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)267.3470.26------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.00163650.00153650.00150000.0074000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10767.34163720.26153650.00150000.0074000.00
偿还债务支付的现金(万元)10600.0093770.0070769.1463019.1420000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)534.7220149.3318979.3118300.98268.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)448.375366.481932.83--168.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11583.09119285.8191681.2882362.0720437.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-815.7544434.4561968.7267637.9353562.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1068.62-1354.09-35.48463.16-67.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16633.3617165.6627600.4826780.0433291.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76098.9758933.3158933.3158933.3158933.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59465.6176098.9786533.7985713.3592224.66
净利润(万元)--26710.18--13065.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3392.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2853.03--1363.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.74---34.02--
固定资产报废损失(万元)--26884.81--12783.11--
公允价值变动损失(万元)---63.45---479.57--
财务费用(万元)--3607.60--1690.99--
投资损失(万元)---1045.80---163.13--
递延所得税资产减少(万元)---44.52--405.17--
递延所得税负债增加(万元)---141.92---128.24--
存货的减少(万元)--154.57---462.34--
经营性应收项目的减少(万元)---11216.60--2859.65--
经营性应付项目的增加(万元)--1162.97---16575.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53848.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76098.97--85713.35--
减:现金的期初余额(万元)--58933.31--58933.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17165.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1310.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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