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新威凌(920634)现金流量表图
新威凌(920634)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--88109.48--43581.3818431.72
收到的税费返还(万元)------1.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00--4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00--14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.00333.034239900.00298.38267.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.0088442.5132064500.0043880.9518698.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--84339.40--41309.6920556.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.003005.561604500.001848.351228.15
支付的各项税费(万元)286500.00797.662009500.00434.55258.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00--10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00--6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.00950.401374200.00718.72464.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.0089093.0224886200.0044311.3222507.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.00-650.507178300.00-430.37-3808.76
收回投资收到的现金(万元)17470300.00500.0068044200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)615800.001.052237600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.00--28400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.00501.0570310200.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.001109.40128800.00454.07424.60
投资支付的现金(万元)23423000.00500.0071505900.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.001609.4071634700.00954.07424.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-1108.35-1324500.00-954.07-424.60
吸收投资收到的现金(万元)--92.25--92.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1350.00--1053.30912.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--825.14------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.002267.3950728600.001145.55912.38
偿还债务支付的现金(万元)--2480.00--2380.001880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.00661.781110400.00652.0813.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.0030.527400.0014.389.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.003172.3058786700.003046.461902.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.00-904.91-8058100.00-1900.91-990.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00-1.31-6500.00-0.020.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.00-2665.08-2210800.00-3285.37-5223.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.007459.5125694600.007459.517459.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.004794.4323483800.004174.132235.86
净利润(万元)--1773.62--893.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.03--10.51--
长期待摊费用摊销(万元)--24.36--12.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--15.63------
公允价值变动损失(万元)---169.10---123.09--
财务费用(万元)--42.28--15.53--
投资损失(万元)--28.38---81.07--
递延所得税资产减少(万元)---196.45---248.27--
递延所得税负债增加(万元)---117.95---44.86--
存货的减少(万元)---517.79---1863.62--
经营性应收项目的减少(万元)---5062.54---1060.41--
经营性应付项目的增加(万元)--1973.54--1594.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---650.50---430.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4794.43--4174.13--
减:现金的期初余额(万元)--7459.51--7459.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2665.08---3285.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13.78---2.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-032025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-032025-10-292025-08-212025-04-29
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