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北辰实业(601588)现金流量表图
北辰实业(601588)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111605.39629037.76504809.95356428.10159212.32
收到的税费返还(万元)1321.2417975.8610527.634704.182346.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15611.9666822.7630351.627346.3815799.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128538.58713836.38545689.20368478.66177358.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64731.24308019.87217400.37146967.7889605.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31389.33121865.1379285.8956759.6231084.21
支付的各项税费(万元)13091.73154483.00123083.45102849.0646023.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7375.5516617.6815211.4620440.1612791.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116587.85600985.68434981.16327016.63179503.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11950.73112850.70110708.0441462.03-2145.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.34330.3119.514.411.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.05195.5959.4142.561.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--478.20478.20478.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2757.132757.132757.132757.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.393761.243314.253282.302759.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2984.716416.965701.013486.022505.10
投资支付的现金(万元)--465.50465.50465.50465.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9800.009800.004900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2984.7116682.4615966.518851.522970.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2983.33-12921.23-12652.26-5569.22-210.98
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00--490.00--
发行债券收到的现金(万元)37400.00155978.74155978.74134152.99--
取得借款收到的现金(万元)286000.0091453.8391453.8391428.96--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100064.2764183.762417.001453.001253.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)423464.27312106.33250339.57227524.951253.00
偿还债务支付的现金(万元)345821.49306643.04284495.47247877.9050504.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21602.6099064.5973360.0247986.0721578.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--968.58--1.081.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60600.0047024.4243099.0522152.516208.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)428024.09452732.05400954.53318016.4878292.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4559.82-140625.72-150614.96-90491.53-77039.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4407.59-40696.25-52559.18-54598.71-79396.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)637640.19678336.44678336.44678336.44678336.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)642047.78637640.19625777.26623737.73598940.24
净利润(万元)---322467.85---170404.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217652.64--107735.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2137.54--848.89--
长期待摊费用摊销(万元)--911.48--428.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.43---0.05--
固定资产报废损失(万元)--62.24--106.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--92100.79--48929.08--
投资损失(万元)---3420.35---1002.96--
递延所得税资产减少(万元)--15201.10--10870.02--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--174907.00--121626.50--
经营性应收项目的减少(万元)--38614.28--6360.47--
经营性应付项目的增加(万元)---202537.22---105059.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--112850.70--41462.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--637640.19--623737.73--
减:现金的期初余额(万元)--678336.44--678336.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40696.25---54598.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9243.60--6093.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2318.21--1176.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-252025-04-29
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