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软控股份(002073)现金流量表图
软控股份(002073)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222520.85930582.62689211.35467787.07255232.74
收到的税费返还(万元)5782.3915656.2011916.547309.134742.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57287.65220009.8396066.8870159.3110198.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285590.901166248.65797194.78545255.51270172.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220827.54740436.62558912.07357540.38198483.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34510.3697885.7675775.1855647.4735761.89
支付的各项税费(万元)13489.0338973.6525576.6314477.006872.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10728.76252139.48110484.29107388.4920117.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279555.691129435.49770748.17535053.34261235.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6035.2136813.1626446.6110202.168937.27
收回投资收到的现金(万元)43000.00350766.12220244.91133244.9162500.00
取得投资收益收到的现金(万元)657.085083.053331.801445.58535.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.7816.895.535.530.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--680.70340.35340.350.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43659.86356546.75223922.58135036.3763036.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8789.6329479.3922860.4415647.114699.82
投资支付的现金(万元)113000.00314740.76252531.63157531.6390000.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1622.25----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121789.63345842.40275392.07173178.7494699.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78129.7710704.35-51469.48-38142.37-31663.60
吸收投资收到的现金(万元)182.042845.81237.98272.67139.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56097.51127615.8195625.1687368.7477535.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56279.55130461.6295863.1487641.4177674.98
偿还债务支付的现金(万元)32705.0096134.7474748.2965447.5917331.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1651.5221177.3319801.2913331.741808.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200.45614.84614.840.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34356.52118512.5295164.4179394.1719139.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21923.0211949.10698.728247.2458535.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1271.45-879.25157.70795.51928.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51442.9858587.36-24166.45-18897.4636737.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221124.67162537.30162537.30162537.30162537.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169681.69221124.67138370.86143639.84199274.74
净利润(万元)--47241.44--17527.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17922.29--1607.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1979.40--932.02--
长期待摊费用摊销(万元)--546.42--273.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---396.36--66.56--
固定资产报废损失(万元)--182.42--61.40--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--6310.99--4528.31--
投资损失(万元)---5168.99---1374.70--
递延所得税资产减少(万元)---85.14--291.39--
递延所得税负债增加(万元)---448.06--1.31--
存货的减少(万元)---127445.55---103109.67--
经营性应收项目的减少(万元)---47510.58---13186.68--
经营性应付项目的增加(万元)--110432.42--86104.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36813.16--10202.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--221124.67--143639.84--
减:现金的期初余额(万元)--162537.30--162537.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58587.36---18897.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------786.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-10-272025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-302026-04-032025-10-282025-08-212025-04-23
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