中财网 中财网股票行情
*ST星光(002076)现金流量表图
*ST星光(002076)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13090.4832453.2821944.3714836.216917.55
收到的税费返还(万元)12.61296.88212.88128.9293.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)824.993929.61874.68630.37165.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13928.0836679.7723031.9315595.507176.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8908.5828217.4117153.7610103.145257.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2805.627509.474993.233338.841616.86
支付的各项税费(万元)780.031592.351176.52824.02525.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)734.603782.142139.721673.12754.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13228.8341101.3825463.2415939.128154.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)699.24-4421.61-2431.31-343.62-978.00
收回投资收到的现金(万元)--2850.201750.001750.001250.00
取得投资收益收到的现金(万元)--21.422.312.310.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--763.40510.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--135.580.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--3773.902262.351752.351250.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)438.364625.861904.02573.5066.30
投资支付的现金(万元)400.002986.322986.122986.122380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----241.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)838.367612.185131.653559.622446.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-838.36-3838.28-2869.29-1807.27-1195.31
吸收投资收到的现金(万元)--992.0012.006.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)723.124276.88700.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00135.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)723.125268.88847.54141.54--
偿还债务支付的现金(万元)--486.22436.22436.22--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.7950.8439.1039.1095.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)435.45814.97346.95----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)462.241352.02822.26642.48174.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)260.883916.8625.28-500.94-174.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.42-6.706.477.256.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93.35-4349.73-5268.86-2644.58-2341.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3077.817427.547427.547427.547427.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3171.163077.812158.684782.975085.87
净利润(万元)---544.08---410.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2301.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.17--72.38--
长期待摊费用摊销(万元)--62.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.73--73.39--
固定资产报废损失(万元)--54.69--165.37--
公允价值变动损失(万元)--646.46---10.45--
财务费用(万元)--305.66--144.14--
投资损失(万元)---839.93---492.43--
递延所得税资产减少(万元)---2092.68--68.85--
递延所得税负债增加(万元)--1818.25---90.44--
存货的减少(万元)---4573.57---2785.87--
经营性应收项目的减少(万元)---12041.90--498.51--
经营性应付项目的增加(万元)--8629.01--1804.90--
其他(万元)------127.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4421.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3077.81--4782.97--
减:现金的期初余额(万元)--7427.54--7427.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4349.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--672.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
↑返回页顶↑

转至*ST星光（002076）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。