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新瀚新材(301076)现金流量表图
新瀚新材(301076)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29125.6121696.3814354.166468.0232677.05
收到的税费返还(万元)162.09162.0964.8864.88726.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1053.83986.90919.20486.211081.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30341.5422845.3815338.257019.1134485.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12421.018214.245978.123046.5211002.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6996.025869.584138.532128.286534.21
支付的各项税费(万元)1994.321479.671194.47469.891443.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1311.63890.79642.621106.851562.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22722.9816454.2811953.746751.5420542.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7618.566391.103384.50267.5713942.85
收回投资收到的现金(万元)197000.00156500.00103000.0054500.00128580.00
取得投资收益收到的现金(万元)1249.261049.76709.27485.53791.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.5913.131.440.715.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101.20101.2090.00--1.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)198370.05157664.09103800.7154986.23129377.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3775.414264.952161.351308.233321.18
投资支付的现金(万元)201000.00161000.00102500.0053000.00153500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39.008.80----0.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204814.41165273.75104661.3554308.23156821.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6444.36-7609.66-860.63678.00-27444.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3094.053094.05----2017.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3094.053094.05----2017.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3094.05-3094.05-----2017.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.1548.7556.3228.76266.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1873.71-4263.862580.19974.33-15252.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12996.9012996.9012996.9012996.9028249.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11123.198733.0415577.0913971.2312996.90
净利润(万元)6661.14--3529.26--5596.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33.82--12.53--92.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.28--93.09--158.50
长期待摊费用摊销(万元)54.50--26.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.57--------
固定资产报废损失(万元)4.97---0.43--3096.85
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)29.38---45.23---303.60
投资损失(万元)-1249.26---709.27---791.02
递延所得税资产减少(万元)147.92---85.01--45.70
递延所得税负债增加(万元)-491.56---53.22---46.31
存货的减少(万元)-861.58---461.05--3901.50
经营性应收项目的减少(万元)-1898.94---1031.04---120.14
经营性应付项目的增加(万元)1478.20--224.54--2437.16
其他(万元)---------248.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7618.56--3384.50--13942.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11123.19--15577.09--12996.90
减:现金的期初余额(万元)12996.90--12996.90--28249.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1873.71--2580.19---15252.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)38.30--111.11--43.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-202025-08-262025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-182025-10-212025-08-262025-04-292026-03-17
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