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大港股份(002077)现金流量表图
大港股份(002077)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10039.1135005.7123904.9414912.717386.89
收到的税费返还(万元)12.67174.12131.62124.0725.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121.49390.20321.02203.4163.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10173.2735570.0424357.5715240.197476.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2206.888022.595322.593164.541910.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2910.268109.145998.064201.262438.47
支付的各项税费(万元)2065.942438.091789.321086.25457.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1260.944391.422835.161914.37909.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8444.0222961.2515945.1310366.425715.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1729.2512608.808412.444873.771760.69
收回投资收到的现金(万元)--2137.502137.50----
取得投资收益收到的现金(万元)2.1727.747.747.747.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.097.027.025.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----182.16-182.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--265.45------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.172437.791970.10-167.4013.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)485.763164.692245.591859.18805.79
投资支付的现金(万元)1000.00838.00838.00294.00294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--182.16------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1485.764184.863083.592153.181099.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1483.59-1747.07-1113.49-2320.58-1086.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.0022200.0013200.003100.002100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1300.0022200.0013200.003100.002100.00
偿还债务支付的现金(万元)1050.0028604.0014970.006370.002186.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)314.381553.831211.53836.98424.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)565.211258.36717.47477.85238.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1929.5931416.1916899.007684.832848.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-629.59-9216.19-3699.00-4584.83-748.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.84-0.01-0.010.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-369.081645.533599.95-2031.65-74.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27723.2226077.6926077.6926077.6926077.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27354.1527723.2229677.6424046.0426003.62
净利润(万元)--5698.68--3395.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4066.02--20.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.69--127.19--
长期待摊费用摊销(万元)--978.46--512.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.33--0.28--
固定资产报废损失(万元)--1.31------
公允价值变动损失(万元)---1470.85--491.05--
财务费用(万元)--2234.21--969.95--
投资损失(万元)---14640.28---4325.22--
递延所得税资产减少(万元)--3.32--364.80--
递延所得税负债增加(万元)---115.10---122.35--
存货的减少(万元)--52.21--377.60--
经营性应收项目的减少(万元)--14035.74---967.71--
经营性应付项目的增加(万元)---10059.50---1115.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12608.80--4873.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27723.22--24046.04--
减:现金的期初余额(万元)--26077.69--26077.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1645.53---2031.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1483.93---1364.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1180.03--574.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
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