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苏州固锝(002079)现金流量表图
苏州固锝(002079)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74952.90336544.73258636.90171285.3567226.88
收到的税费返还(万元)693.123233.912633.752308.341166.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1280.815021.613214.192410.212186.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76926.82344800.24264484.84176003.9070580.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89173.47240110.68198261.91129601.4456151.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11574.2235767.7127710.8719528.0411615.88
支付的各项税费(万元)854.143395.822826.502201.00684.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3257.5813213.5210845.476989.463754.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104859.41292487.73239644.75158319.9372206.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27932.5852312.5124840.0917683.97-1626.09
收回投资收到的现金(万元)49914.62175785.38115962.7662746.4318306.00
取得投资收益收到的现金(万元)1132.967476.607294.386476.41945.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.0758.7836.4423.1510.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--420.00309.61----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51047.52183740.77123603.1969345.9919452.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1449.239627.636366.684889.182414.86
投资支付的现金(万元)37171.66207035.22157090.5072099.0030108.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)450.00254.361173.71----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.08320.00120.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39370.97217237.20164750.8976988.1832523.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11676.55-33496.43-41147.70-7642.19-13071.37
吸收投资收到的现金(万元)1737.46762.298303.21281.22490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3177.8219438.5118597.587763.172040.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4915.2820200.8126900.808044.393536.83
偿还债务支付的现金(万元)1143.8059378.0050545.2633049.952280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.042361.272222.011994.35264.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.752462.62711.8327958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1354.5964201.8953479.0935106.533952.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3560.69-44001.08-26578.29-27062.14-415.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.90860.261271.551338.44139.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12871.24-24324.75-41614.35-15681.92-14973.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43226.4367551.1767929.3567551.1767551.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30355.1943226.4326314.9951869.2652577.56
净利润(万元)--7128.72--4180.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1769.83--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.77--103.97--
长期待摊费用摊销(万元)--316.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.11--8.23--
固定资产报废损失(万元)--160.24--5196.60--
公允价值变动损失(万元)---2418.97---2004.90--
财务费用(万元)--1901.93--479.63--
投资损失(万元)---176.57---290.64--
递延所得税资产减少(万元)--109.66---521.82--
递延所得税负债增加(万元)---117.62---113.82--
存货的减少(万元)--4062.71--10447.55--
经营性应收项目的减少(万元)--34115.98---1573.24--
经营性应付项目的增加(万元)---6155.32---723.67--
其他(万元)------272.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52312.51--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43226.43--51869.26--
减:现金的期初余额(万元)--67551.17--67551.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24324.75---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---698.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.79--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-222026-04-28
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