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万马科技(300698)现金流量表图
万马科技(300698)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14489.7466037.9941693.9328905.7015534.32
收到的税费返还(万元)37.87564.15533.72159.61142.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)659.521962.861725.65563.18142.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15187.1368565.0043953.3029628.4915819.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11421.6538876.8023484.7618805.889546.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3583.6212514.049809.396811.573310.26
支付的各项税费(万元)1212.832330.732186.011693.90727.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2471.919202.436237.983642.182258.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18690.0162924.0041718.1330953.5315842.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3502.885641.002235.17-1325.04-23.73
收回投资收到的现金(万元)0.000.001196.251196.251196.25
取得投资收益收到的现金(万元)5.4145.2036.5815.494.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)690.27702.57--0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.001196.25------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5300.0034958.4127058.41----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5995.6836902.4228291.2420870.154501.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)234.931080.92460.67223.96127.21
投资支付的现金(万元)0.000.00--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5300.0032000.0026600.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5534.9333080.9227060.6718923.963427.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)460.753821.511230.581946.191073.87
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)980.0014774.4511365.0011365.005390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1997.60511.571943.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2977.6015286.0213308.2511421.125396.73
偿还债务支付的现金(万元)1975.0015870.0016156.519808.542967.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.19362.80247.17161.3980.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)166.464693.91434.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2183.6520926.7116838.1310298.623248.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)793.94-5640.68-3529.881122.502148.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.50529.11-14.45-17.68-15.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2277.694350.93-78.581725.973182.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9148.064797.134797.134797.134837.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6870.369148.064718.546523.108019.67
净利润(万元)--4704.27--1601.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--741.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--723.26--342.33--
长期待摊费用摊销(万元)--513.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--414.97--11.50--
固定资产报废损失(万元)--6.71--891.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---187.53--242.35--
投资损失(万元)---45.20---17.80--
递延所得税资产减少(万元)--19.82---19.82--
递延所得税负债增加(万元)---262.56---25.44--
存货的减少(万元)--210.01---1151.34--
经营性应收项目的减少(万元)---25435.49---2112.10--
经营性应付项目的增加(万元)--21901.45---1722.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5641.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9148.06--6523.10--
减:现金的期初余额(万元)--4797.13--4797.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4350.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--762.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--453.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-242025-08-262025-04-15
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-262025-04-15
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