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七彩化学(300758)现金流量表图
七彩化学(300758)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22008.1288876.5967445.1444529.5822374.43
收到的税费返还(万元)17.43341.22287.73231.8494.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)470.75417.61303.96272.39118.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22496.3089635.4268036.8345033.8122587.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8623.8038701.3231063.0822170.9311409.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8850.3127767.9021161.3714946.608942.81
支付的各项税费(万元)1730.518662.656592.274689.782236.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2007.928111.756014.213623.321734.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21212.5383243.6364830.9245430.6324323.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1283.766391.803205.91-396.82-1736.20
收回投资收到的现金(万元)633.57326.84326.84305.26--
取得投资收益收到的现金(万元)--1093.52617.19341.17341.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.46206.90179.25163.7719.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)638.041627.271123.28810.20360.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)909.4116217.6113665.5211318.253682.17
投资支付的现金(万元)--2200.002031.932100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)628.85459.51866.78190.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1538.2618877.1116564.2213609.133682.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-900.22-17249.85-15440.94-12798.93-3321.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24300.0084780.0065314.0853091.8720141.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3500.001829.901000.001000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27800.0086609.9066314.0854091.8720141.52
偿还债务支付的现金(万元)18075.0061168.0042413.0028818.008368.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1126.534812.663712.722625.701428.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00--600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1171.6612033.779257.187959.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20373.1978014.4355382.9039403.1112401.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7426.818595.4710931.1814688.767739.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-357.76-310.36107.39350.42195.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7452.59-2572.94-1196.461843.422877.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24907.2227480.1627480.1627480.1627480.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32359.8024907.2226283.7029323.5830358.11
净利润(万元)--6215.62--5675.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2753.29--1516.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1854.62--915.57--
长期待摊费用摊销(万元)------998.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.49--50.15--
固定资产报废损失(万元)--13265.32--486.73--
公允价值变动损失(万元)--1324.91--729.41--
财务费用(万元)--4598.87--1964.73--
投资损失(万元)---758.95---329.01--
递延所得税资产减少(万元)---960.06---354.14--
递延所得税负债增加(万元)---176.34---43.01--
存货的减少(万元)---5234.25---2045.15--
经营性应收项目的减少(万元)---17205.10---12847.17--
经营性应付项目的增加(万元)---2970.67---3646.50--
其他(万元)--270.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6391.80---396.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24907.22--29323.58--
减:现金的期初余额(万元)--27480.16--27480.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2572.94--1843.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--129.43---20.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--496.91--234.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-212025-08-262025-04-18
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-222025-08-262025-04-18
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