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ST万邦(002082)现金流量表图
ST万邦(002082)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35337.89125004.6180941.5360267.5423327.89
收到的税费返还(万元)1.7459.91375.80364.1256.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7468.6266768.154041.931322.5022165.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42808.25191832.6685359.2661954.1645549.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22014.8670663.7127513.3020051.7810503.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5111.3522270.4416017.3911171.595938.12
支付的各项税费(万元)3163.109532.5010631.387879.624284.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1735.5928968.0027539.8818446.7226552.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32024.90131434.6681701.9557549.7247278.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10783.3560398.013657.304404.44-1728.57
收回投资收到的现金(万元)--1429.67------
取得投资收益收到的现金(万元)338.6943.801581.89938.29255.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2375.041068.471062.3631.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)338.923694.703650.362000.65287.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3704.4828965.0532417.3217835.952533.27
投资支付的现金(万元)79.87657.429.849.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3784.3530822.9032427.1617845.722533.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3445.43-27128.20-28776.80-15845.06-2246.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26382.4789155.8288134.2273955.9680568.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----35180.2827499.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26952.51128410.12123314.50101455.0380568.38
偿还债务支付的现金(万元)26560.72105481.0097163.5981649.3885534.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1000.584769.852718.371802.12982.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5522.702805.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31377.64122696.99105404.6686256.6486517.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4425.135713.1317909.8415198.39-5948.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.4581.467.909.0014.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2825.3539064.40-7201.753766.76-9909.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52662.2314338.8314338.8314338.8314339.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55487.5753403.237137.0818105.604430.27
净利润(万元)---17189.81--878.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------160.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2200.12--822.87--
长期待摊费用摊销(万元)------144.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.05---29.79--
固定资产报废损失(万元)--8795.82--0.00--
公允价值变动损失(万元)---1044.52---53.62--
财务费用(万元)--3807.76--1919.32--
投资损失(万元)---30.98--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---258.85---792.26--
递延所得税负债增加(万元)--115.89--67.79--
存货的减少(万元)---2067.88---1418.00--
经营性应收项目的减少(万元)--48688.01---28184.06--
经营性应付项目的增加(万元)--8363.09--26471.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4404.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53403.23--18105.60--
减:现金的期初余额(万元)--14338.83--14338.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3766.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------154.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-292025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-302025-08-292025-04-30
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