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火星人(300894)现金流量表图
火星人(300894)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15987.5591734.2764968.3145045.4123271.53
收到的税费返还(万元)--419.45------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)691.682463.431883.07874.33541.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16679.2394617.1466851.3845919.7323812.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8163.6949014.6137894.9426563.1315227.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6898.8430086.9522113.7115400.998569.44
支付的各项税费(万元)1935.575497.043413.752468.031896.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5115.0330095.3923320.2615539.146418.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22113.13114694.0086742.6659971.2932111.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5433.90-20076.85-19891.28-14051.55-8299.14
收回投资收到的现金(万元)37000.00156209.0493009.0468001.9240000.00
取得投资收益收到的现金(万元)95.16751.53284.78152.3765.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.3582.7875.0023.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3500.005107.505000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40620.51162150.8498368.8268178.1740065.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1818.096072.825435.722775.95776.33
投资支付的现金(万元)46480.00144803.54111239.5488929.0430000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3500.003500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48298.09154376.36120175.2691704.9941778.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7677.587774.48-21806.44-23526.82-1712.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--2000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1990.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.001990.002000.00----
偿还债务支付的现金(万元)--100.00100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.75529.78529.830.940.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2165.641937.831649.101550.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2209.392567.612278.931651.60241.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7790.61-577.61-278.93-1651.60-241.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.59-0.28------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5321.45-12880.26-41976.65-39229.97-10253.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38464.3351344.5951344.5951344.5951344.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33142.8838464.339367.9412114.6341091.39
净利润(万元)---29611.28---12354.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2901.48--50.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.72--262.05--
长期待摊费用摊销(万元)--271.55--88.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.81--88.16--
固定资产报废损失(万元)--127.03------
公允价值变动损失(万元)--904.80---275.95--
财务费用(万元)--3647.36--1825.91--
投资损失(万元)---664.88---92.52--
递延所得税资产减少(万元)---5331.72---2818.80--
递延所得税负债增加(万元)--1117.34---9.09--
存货的减少(万元)--1597.08---445.18--
经营性应收项目的减少(万元)--9133.41--5676.76--
经营性应付项目的增加(万元)---14765.57---11221.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20076.85---14051.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38464.33--12114.63--
减:现金的期初余额(万元)--51344.59--51344.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12880.26---39229.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--216.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-292025-04-29
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