中财网 中财网股票行情
冠盛股份(605088)现金流量表图
冠盛股份(605088)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123389.58453936.64315626.15204466.21104235.99
收到的税费返还(万元)6704.0631437.0721549.7514807.158017.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2927.248719.227884.365328.333213.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133020.87494092.93345060.26224601.68115466.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83686.14329865.65237594.01172856.2398319.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17206.8155124.6840169.9027210.0415856.05
支付的各项税费(万元)3152.7610100.877819.896661.693156.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16573.7036197.6740594.5727393.3511895.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120619.40431288.88326178.37234121.31129227.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12401.4762804.0518881.88-9519.62-13760.72
收回投资收到的现金(万元)112661.99268678.80190459.61141959.6157260.81
取得投资收益收到的现金(万元)1113.733133.981959.791233.82549.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.19400.63166.54123.62123.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.8912.72396.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113780.80272226.13192981.94143317.0557936.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28480.2168830.0138826.0917139.588404.52
投资支付的现金(万元)63457.23281506.01229263.37157859.3667742.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91937.44350336.02268089.46174998.9476147.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21843.36-78109.89-75107.52-31681.89-18210.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56872.22128447.9090562.5257290.1832939.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35700.7958088.1957626.96----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92573.01186536.09148189.48107321.3449734.15
偿还债务支付的现金(万元)7118.7587208.4242419.6925461.5317761.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)405.4813702.2112816.1411962.71425.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30468.6965208.7438740.6027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37992.92166119.3893976.4367006.6745614.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54580.1020416.7154213.0540314.664119.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2397.331112.811472.472145.381053.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86427.596223.68-540.111258.53-26797.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159043.29123118.51123118.51123118.51123118.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245470.88129342.20122578.40124377.0496321.07
净利润(万元)--28826.86--15913.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3242.91--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2681.21--1421.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.28---79.37--
固定资产报废损失(万元)--10140.35--3694.22--
公允价值变动损失(万元)--424.12--207.19--
财务费用(万元)--3307.84---1128.49--
投资损失(万元)---1611.62---241.51--
递延所得税资产减少(万元)---1454.90---565.44--
递延所得税负债增加(万元)---1338.33---1404.79--
存货的减少(万元)---25907.82---10052.15--
经营性应收项目的减少(万元)---10301.82---4465.71--
经营性应付项目的增加(万元)--49932.70---18648.76--
其他(万元)--3101.22--2545.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62804.05--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129342.20--124377.04--
减:现金的期初余额(万元)--123118.51--123118.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6223.68---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1611.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-222025-04-29
↑返回页顶↑

转至冠盛股份（605088）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。